HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:32 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,60 | Дневной диапазон | 19,74 – 19,77 |
| Диапазон за 52 недели | 19,34 – 31,90 | Объём торгов | 489 |
| Средний объём | 92,12 тыс. | AUM | 20,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,95 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19,67 | Премия/дисконт | +0,36 % индикативный |
| Дата запуска | 2 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Tuttle Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923V472 | ISIN | US26923V4721 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
HBMX invests in a concentrated portfolio of approximately 20 to 35 companies involved in the memory semiconductor value chain. The strategy focuses on businesses that derive a meaningful portion of their revenues from memory technologies such as DRAM, NAND flash, high-bandwidth memory (HBM), and emerging memory architectures, as well as companies providing semiconductor packaging, testing, materials, equipment, and related services. The fund uses a pure-play approach, generally requiring at least 25% of revenues to come from memory-related activities. Portfolio holdings may include companies across developed and emerging markets and can span all market capitalizations. The adviser may use derivatives, including swaps, options, and futures, to obtain exposure and manage portfolio positioning. The fund is non-diversified and seeks concentrated exposure to a segment of the semiconductor industry expected to play an increasingly important role in AI and high-performance computing infrastructure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -19,77 % | -17,02 % | — | — | — | — | — | — | -26,67 % |
| Совокупная доходность | -19,77 % | -17,02 % | — | — | — | — | — | — | -26,67 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,95 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 26 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 10,13 % | 2,35 тыс. | 2 млн $ |
| 2 | Advantest Corp | ATEYY | 8,27 % | 8,06 тыс. | 1,6 млн $ |
| 3 | Penguin Solutions Inc | PENG | 7,00 % | 26,72 тыс. | 1,4 млн $ |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5,67 % | 721 | 1,1 млн $ |
| 5 | Camtek Ltd/Israel | CAMT | 5,35 % | 8,87 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | Onto Innovation Inc | ONTO | 5,17 % | 5,16 тыс. | 1 млн $ |
| 7 | SK hynix Inc | SKHYV | 4,98 % | 7,5 тыс. | 988,1 тыс. $ |
| 8 | Sandisk Corp | SNDK | 4,54 % | 714 | 900,3 тыс. $ |
| 9 | Rambus Inc | RMBS | 4,50 % | 10,4 тыс. | 891,9 тыс. $ |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4,14 % | 3,57 тыс. | 821,9 тыс. $ |
| 11 | Applied Materials Inc | AMAT | 3,88 % | 2,05 тыс. | 769,2 тыс. $ |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 3,80 % | 5,1 тыс. | 753,9 тыс. $ |
| 13 | CHANGXIN MEMORY TECHNOLOGIES USD-SWAP-MREX-L | — | 3,71 % | 123,5 тыс. | 734,8 тыс. $ |
| 14 | Amkor Technology Inc | AMKR | 3,66 % | 18,6 тыс. | 726,5 тыс. $ |
| 15 | Nova Ltd | NVMI | 3,51 % | 2,24 тыс. | 695,9 тыс. $ |
| 16 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 3,48 % | 3,67 тыс. | 690,2 тыс. $ |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | — | 3,27 % | 85,43 тыс. | 649,3 тыс. $ |
| 18 | Disco Corp | DSCSY | 3,00 % | 18,36 тыс. | 595,4 тыс. $ |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,74 % | 543,05 тыс. | 543 тыс. $ |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | TELWY | 2,73 % | 18,36 тыс. | 541,6 тыс. $ |
| 21 | Veeco Instruments Inc | VECO | 2,73 % | 13,16 тыс. | 541,5 тыс. $ |
| 22 | FormFactor Inc | FORM | 1,96 % | 4,08 тыс. | 387,7 тыс. $ |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1,64 % | 918 | 325,1 тыс. $ |
| 24 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0,99 % | 306 | 196,5 тыс. $ |
| 25 | Everspin Technologies Inc | MRAM | 0,61 % | 9,69 тыс. | 120,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 489 | Средний объём | 92,12 тыс. |
| AUM | 20,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,36 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 192,1 тыс. $ | +0,90 % | 21,3 млн $ → 20,1 млн $ |
| 1 месяц | -333,2 тыс. $ | -1,30 % | 25,7 млн $ → 20,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HBMX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.