HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
Kurs vom 26.10.2026 18:36 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 19,60 | Tagesspanne | 19,69 – 20,18 |
| 52-Wochen-Spanne | 19,34 – 31,90 | Volumen | 5374 |
| Durchschn. Volumen | 92119 | AUM | 20,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,95 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19,67 | Aufgeld/Abschlag | +2,07 % indikativ |
| Auflegung | 02.06.2026 | Positionen | 26 |
| Anbieter | Tuttle Capital | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923V472 | ISIN | US26923V4721 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HBMX invests in a concentrated portfolio of approximately 20 to 35 companies involved in the memory semiconductor value chain. The strategy focuses on businesses that derive a meaningful portion of their revenues from memory technologies such as DRAM, NAND flash, high-bandwidth memory (HBM), and emerging memory architectures, as well as companies providing semiconductor packaging, testing, materials, equipment, and related services. The fund uses a pure-play approach, generally requiring at least 25% of revenues to come from memory-related activities. Portfolio holdings may include companies across developed and emerging markets and can span all market capitalizations. The adviser may use derivatives, including swaps, options, and futures, to obtain exposure and manage portfolio positioning. The fund is non-diversified and seeks concentrated exposure to a segment of the semiconductor industry expected to play an increasingly important role in AI and high-performance computing infrastructure.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -19,77 % | -17,02 % | — | — | — | — | — | — | -26,67 % |
| Gesamtrendite | -19,77 % | -17,02 % | — | — | — | — | — | — | -26,67 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,95 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 26 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 10,13 % | 2346 | 2 Mio. $ |
| 2 | Advantest Corp | ATEYY | 8,27 % | 8059 | 1,6 Mio. $ |
| 3 | Penguin Solutions Inc | PENG | 7,00 % | 26724 | 1,4 Mio. $ |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5,67 % | 721 | 1,1 Mio. $ |
| 5 | Camtek Ltd/Israel | CAMT | 5,35 % | 8874 | 1,1 Mio. $ |
| 6 | Onto Innovation Inc | ONTO | 5,17 % | 5163 | 1 Mio. $ |
| 7 | SK hynix Inc | SKHYV | 4,98 % | 7503 | 988070,07 $ |
| 8 | Sandisk Corp | SNDK | 4,54 % | 714 | 900304,02 $ |
| 9 | Rambus Inc | RMBS | 4,50 % | 10404 | 891934,92 $ |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 4,14 % | 3571 | 821865,65 $ |
| 11 | Applied Materials Inc | AMAT | 3,88 % | 2048 | 769187,84 $ |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 3,80 % | 5100 | 753933 $ |
| 13 | CHANGXIN MEMORY TECHNOLOGIES USD-SWAP-MREX-L | — | 3,71 % | 123500 | 734772,02 $ |
| 14 | Amkor Technology Inc | AMKR | 3,66 % | 18604 | 726486,2 $ |
| 15 | Nova Ltd | NVMI | 3,51 % | 2244 | 695931,72 $ |
| 16 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 3,48 % | 3672 | 690189,12 $ |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | — | 3,27 % | 85434 | 649298,4 $ |
| 18 | Disco Corp | DSCSY | 3,00 % | 18360 | 595414,8 $ |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,74 % | 543045,64 | 543045,64 $ |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | TELWY | 2,73 % | 18360 | 541620 $ |
| 21 | Veeco Instruments Inc | VECO | 2,73 % | 13158 | 541451,7 $ |
| 22 | FormFactor Inc | FORM | 1,96 % | 4080 | 387722,4 $ |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1,64 % | 918 | 325146,42 $ |
| 24 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0,99 % | 306 | 196494,84 $ |
| 25 | Everspin Technologies Inc | MRAM | 0,61 % | 9690 | 120252,9 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5374 | Durchschnittliches Volumen | 92119 |
| AUM | 20,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +2,07 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 192149 $ | +0,90 % | 21,3 Mio. $ → 20,1 Mio. $ |
| 1 Monat | -333157 $ | -1,30 % | 25,7 Mio. $ → 20,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HBMX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.