HBIL HARBOR SHORT TERM TREASURY ETF
报价截至 Oct 09, 2026 14:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.02 | 当日价格区间 | 20.04 – 20.04 |
| 52周区间 | 20.00 – 20.08 | 成交量 | 5 |
| 平均成交量 | 26.61K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.10% | 收益率（TTM） | 0.41% |
| NAV | 20.03 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 12, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Harbor | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 41151J570 | ISIN | US41151J5700 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks exposure, before fees and expenses, generally consistent with the price and yield performance of the 3-month U.S. Treasury bill market. Under normal circumstances it invests at least 80% of net assets in U.S. Treasury bills and expects to maintain a dollar-weighted average portfolio maturity of approximately 90 days or less. Up to 20% of assets may be held in other short-term instruments such as repurchase agreements, money market funds, U.S. Treasury floating rate notes, and other short-term U.S. government securities to manage liquidity and support creations/redemptions. T
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.15% |
| 总回报 | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.10% | 每10,000美元投资的年化费用 | $10.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0.01% 12/31/2026 | — | 100.00% | 5.54M | $5.5M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.41% | 已派发（过去12个月） | $0.0824 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.0664 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0664 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0160 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 5 | 平均成交量 | 26.61K |
| AUM | $5.5M | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.0K | +0.05% | $5.5M → $5.5M |
| 1个月 | $1.4K | +0.03% | $5.5M → $5.5M |
| 1周 | $751.00 | +0.01% | $5.5M → $5.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： HBIL
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。