HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.31 | Günlük Aralık | 24.33 – 24.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.16 – 27.56 | Hacim | 290 |
| Ort. Hacim | 6.08K | AUM | $93.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 5.14% |
| NAV | 24.36 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 11, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Hilton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636V744 | ISIN | US88636V7441 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments, LLC. The fund is co-managed by Hilton Capital Management, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in bonds issued by Business Development Companies classified as corporates. It seeks to track the performance of the Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index, by using full replication technique. Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF was formed on June 10, 2025 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.10% | -1.50% | -0.94% | -3.10% | -3.14% | — | — | — | -2.91% |
| Toplam getiri | -1.10% | -1.06% | +0.79% | -0.25% | +1.04% | — | — | — | +2.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 157 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.22M | $1.2M |
| 2 | Ares Capital Corp 2.875% 06/15/2028 | — | 1.30% | 1.27M | $1.2M |
| 3 | Blue Owl Capital Corp 5.95% 03/15/2029 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Ares Strategic Income Fund 5.7% 03/15/2028 | — | 1.24% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 04/13/2029 | — | 1.20% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 03/15/2030 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 7 | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 07/29/2031 | — | 1.17% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/2026 | — | 1.15% | 1.08M | $1.1M |
| 9 | Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875%… | — | 1.11% | 1.07M | $1.0M |
| 10 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.5% 10/15/2029 | — | 1.11% | 1.06M | $1.0M |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 1.10% | 1.03M | $1.0M |
| 12 | Ares Capital Corp 5.875% 03/01/2029 | — | 1.09% | 1.02M | $1.0M |
| 13 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.06% | 1.03M | $986.8K |
| 14 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 06/11/2028 | — | 1.03% | 1.01M | $961.1K |
| 15 | Ares Capital Corp 7% 01/15/2027 | — | 1.02% | 945.00K | $949.4K |
| 16 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | — | 0.98% | 931.00K | $916.3K |
| 17 | Sixth Street Lending Partners 6.5% 03/11/2029 | — | 0.95% | 884.00K | $886.1K |
| 18 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 07/15/2030 | — | 0.95% | 903.00K | $883.4K |
| 19 | Golub Capital BDC Inc 6% 07/15/2029 | — | 0.94% | 887.00K | $877.6K |
| 20 | Ares Capital Corp 5.95% 07/15/2029 | — | 0.94% | 879.00K | $874.8K |
| 21 | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 03/15/2032 | — | 0.93% | 889.00K | $869.7K |
| 22 | HPS Corporate Lending Fund 5.45% 01/14/2028 | — | 0.93% | 870.00K | $863.9K |
| 23 | Blackstone Private Credit Fund 3.25% 03/15/2027 | — | 0.92% | 870.00K | $861.8K |
| 24 | Goldman Sachs Private Credit Corp 6.15%… | — | 0.92% | 887.00K | $859.4K |
| 25 | Blue Owl Credit Income Corp 6.65% 03/15/2031 | — | 0.91% | 868.00K | $847.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.14% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2528 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1112 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1112 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | $0.0991 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1006 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1060 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1089 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1115 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1002 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0816 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1094 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.99% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.877 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.93% / — | Sortino 1Y | -1.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.08 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.295 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 290 | Ortalama hacim | 6.08K |
| AUM | $93.2M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $72.2K | +0.08% | $93.1M → $93.2M |
| 1 Ay | $8.9M | +10.41% | $85.2M → $93.2M |
| 1 Hafta | $8.9M | +10.61% | $83.8M → $93.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: HBDC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.