HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.31 | Дневной диапазон | 24.33 – 24.36 |
| Диапазон за 52 недели | 23.16 – 27.56 | Объём торгов | 290 |
| Средний объём | 6.08K | AUM | $93.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 5.14% |
| NAV | 24.36 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hilton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V744 | ISIN | US88636V7441 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments, LLC. The fund is co-managed by Hilton Capital Management, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in bonds issued by Business Development Companies classified as corporates. It seeks to track the performance of the Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index, by using full replication technique. Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF was formed on June 10, 2025 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.10% | -1.50% | -0.94% | -3.10% | -3.14% | — | — | — | -2.91% |
| Совокупная доходность | -1.10% | -1.06% | +0.79% | -0.25% | +1.04% | — | — | — | +2.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 157 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.22M | $1.2M |
| 2 | Ares Capital Corp 2.875% 06/15/2028 | — | 1.30% | 1.27M | $1.2M |
| 3 | Blue Owl Capital Corp 5.95% 03/15/2029 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Ares Strategic Income Fund 5.7% 03/15/2028 | — | 1.24% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 04/13/2029 | — | 1.20% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 03/15/2030 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 7 | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 07/29/2031 | — | 1.17% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/2026 | — | 1.15% | 1.08M | $1.1M |
| 9 | Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875%… | — | 1.11% | 1.07M | $1.0M |
| 10 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.5% 10/15/2029 | — | 1.11% | 1.06M | $1.0M |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 1.10% | 1.03M | $1.0M |
| 12 | Ares Capital Corp 5.875% 03/01/2029 | — | 1.09% | 1.02M | $1.0M |
| 13 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.06% | 1.03M | $986.8K |
| 14 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 06/11/2028 | — | 1.03% | 1.01M | $961.1K |
| 15 | Ares Capital Corp 7% 01/15/2027 | — | 1.02% | 945.00K | $949.4K |
| 16 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | — | 0.98% | 931.00K | $916.3K |
| 17 | Sixth Street Lending Partners 6.5% 03/11/2029 | — | 0.95% | 884.00K | $886.1K |
| 18 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 07/15/2030 | — | 0.95% | 903.00K | $883.4K |
| 19 | Golub Capital BDC Inc 6% 07/15/2029 | — | 0.94% | 887.00K | $877.6K |
| 20 | Ares Capital Corp 5.95% 07/15/2029 | — | 0.94% | 879.00K | $874.8K |
| 21 | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 03/15/2032 | — | 0.93% | 889.00K | $869.7K |
| 22 | HPS Corporate Lending Fund 5.45% 01/14/2028 | — | 0.93% | 870.00K | $863.9K |
| 23 | Blackstone Private Credit Fund 3.25% 03/15/2027 | — | 0.92% | 870.00K | $861.8K |
| 24 | Goldman Sachs Private Credit Corp 6.15%… | — | 0.92% | 887.00K | $859.4K |
| 25 | Blue Owl Credit Income Corp 6.65% 03/15/2031 | — | 0.91% | 868.00K | $847.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2528 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1112 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1112 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | $0.0991 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1006 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1060 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1089 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1115 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1002 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0816 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1094 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.99% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.877 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.93% / — | Сортино 1Л | -1.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.295 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 290 | Средний объём | 6.08K |
| AUM | $93.2M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $72.2K | +0.08% | $93.1M → $93.2M |
| 1 месяц | $8.9M | +10.41% | $85.2M → $93.2M |
| 1 неделя | $8.9M | +10.61% | $83.8M → $93.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HBDC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.