HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.77 | Дневной диапазон | 24.73 – 24.78 |
| Диапазон за 52 недели | 23.16 – 27.56 | Объём торгов | 1.28K |
| Средний объём | 3.98K | AUM | $85.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 4.88% |
| NAV | 25.06 | Премия/дисконт | -1.12% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hilton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V744 | ISIN | US88636V7441 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
HBDC is the first ETF focusing on debt issued by US registered business development companies (BDCs). A BDC is a unique vehicle designed to invest in small and medium-sized US businesses to encourage the flow of capital to private enterprises. Debt securities of such companies tend to yield above-average returns compared to Baa-rated corporate bonds, potentially providing more attractive income while generally maintaining investment-grade credit ratings. BDCs also have a track record of timely repayment, underscoring their stability and reliability. The underlying index focuses on fixed-coupon bonds issued by BDCs listed in the annual Business Development Company Report published by the SEC. Eligible bonds must meet minimum liquidity and size requirements. Securities are weighted in the portfolio based on market value. To avoid over-concentration, the index imposes a 10% cap per issuer and rebalances quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | +0.16% | -0.44% | -1.43% | -1.55% | — | — | — | -1.24% |
| Совокупная доходность | +0.65% | +1.43% | +2.14% | +1.47% | +3.38% | — | — | — | +4.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 142 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.38% | 1.17M | $1.2M |
| 2 | Ares Strategic Income Fund 5.7% 03/15/2028 | — | 1.36% | 1.15M | $1.2M |
| 3 | Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 04/13/2029 | — | 1.34% | 1.11M | $1.1M |
| 4 | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 07/29/2031 | — | 1.32% | 1.11M | $1.1M |
| 5 | Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 03/15/2030 | — | 1.32% | 1.15M | $1.1M |
| 6 | Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/2026 | — | 1.29% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | Ares Capital Corp 2.875% 06/15/2028 | — | 1.26% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | Blue Owl Capital Corp 5.95% 03/15/2029 | — | 1.24% | 1.05M | $1.1M |
| 9 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 1.18% | 996.00K | $1.0M |
| 10 | Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875%… | — | 1.14% | 984.00K | $967.5K |
| 11 | Sixth Street Lending Partners 6.5% 03/11/2029 | — | 1.09% | 908.00K | $924.0K |
| 12 | Golub Capital BDC Inc 6% 07/15/2029 | — | 1.08% | 911.00K | $915.9K |
| 13 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 07/15/2030 | — | 1.08% | 912.00K | $912.8K |
| 14 | Ares Capital Corp 5.875% 03/01/2029 | — | 1.06% | 893.00K | $900.5K |
| 15 | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 03/15/2032 | — | 1.05% | 888.00K | $893.7K |
| 16 | Blackstone Private Credit Fund 3.25% 03/15/2027 | — | 1.04% | 889.00K | $880.6K |
| 17 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.04% | 891.00K | $880.2K |
| 18 | Blackstone Private Credit Fund 6% 01/29/2032 | — | 1.04% | 895.00K | $879.0K |
| 19 | Golub Capital BDC Inc 7.05% 12/05/2028 | — | 1.03% | 847.00K | $870.4K |
| 20 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 06/11/2028 | — | 1.02% | 907.00K | $863.5K |
| 21 | Blue Owl Credit Income Corp 6.65% 03/15/2031 | — | 1.01% | 857.00K | $856.1K |
| 22 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.75%… | — | 1.00% | 845.00K | $848.0K |
| 23 | HPS Corporate Lending Fund 5.45% 01/14/2028 | — | 0.98% | 834.00K | $832.6K |
| 24 | Ares Strategic Income Fund 6.2% 03/21/2032 | — | 0.97% | 835.00K | $824.6K |
| 25 | Goldman Sachs Private Credit Corp 6.15%… | — | 0.97% | 831.00K | $824.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2095 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1146 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1006 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1060 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1089 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1115 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1002 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0816 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1094 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0788 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0882 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.102 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.93% / — | Сортино 1Л | -0.155 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.069 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.283 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.28K | Средний объём | 3.98K |
| AUM | $85.2M | Премия/дисконт | -1.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $85.2M → $85.2M |
| 1 неделя | $34.3K | +0.04% | $85.2M → $85.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HBDC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.