HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.31 | Intervalo Diário | 24.33 – 24.36 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.16 – 27.56 | Volume | 290 |
| Volume Médio | 6.08K | AUM | $93.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 5.14% |
| NAV | 24.36 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Jun 11, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Hilton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636V744 | ISIN | US88636V7441 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments, LLC. The fund is co-managed by Hilton Capital Management, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in bonds issued by Business Development Companies classified as corporates. It seeks to track the performance of the Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index, by using full replication technique. Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF was formed on June 10, 2025 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.10% | -1.50% | -0.94% | -3.10% | -3.14% | — | — | — | -2.91% |
| Retorno total | -1.10% | -1.06% | +0.79% | -0.25% | +1.04% | — | — | — | +2.44% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 157 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.22M | $1.2M |
| 2 | Ares Capital Corp 2.875% 06/15/2028 | — | 1.30% | 1.27M | $1.2M |
| 3 | Blue Owl Capital Corp 5.95% 03/15/2029 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Ares Strategic Income Fund 5.7% 03/15/2028 | — | 1.24% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 04/13/2029 | — | 1.20% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 03/15/2030 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 7 | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 07/29/2031 | — | 1.17% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/2026 | — | 1.15% | 1.08M | $1.1M |
| 9 | Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875%… | — | 1.11% | 1.07M | $1.0M |
| 10 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.5% 10/15/2029 | — | 1.11% | 1.06M | $1.0M |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 1.10% | 1.03M | $1.0M |
| 12 | Ares Capital Corp 5.875% 03/01/2029 | — | 1.09% | 1.02M | $1.0M |
| 13 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.06% | 1.03M | $986.8K |
| 14 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 06/11/2028 | — | 1.03% | 1.01M | $961.1K |
| 15 | Ares Capital Corp 7% 01/15/2027 | — | 1.02% | 945.00K | $949.4K |
| 16 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | — | 0.98% | 931.00K | $916.3K |
| 17 | Sixth Street Lending Partners 6.5% 03/11/2029 | — | 0.95% | 884.00K | $886.1K |
| 18 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 07/15/2030 | — | 0.95% | 903.00K | $883.4K |
| 19 | Golub Capital BDC Inc 6% 07/15/2029 | — | 0.94% | 887.00K | $877.6K |
| 20 | Ares Capital Corp 5.95% 07/15/2029 | — | 0.94% | 879.00K | $874.8K |
| 21 | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 03/15/2032 | — | 0.93% | 889.00K | $869.7K |
| 22 | HPS Corporate Lending Fund 5.45% 01/14/2028 | — | 0.93% | 870.00K | $863.9K |
| 23 | Blackstone Private Credit Fund 3.25% 03/15/2027 | — | 0.92% | 870.00K | $861.8K |
| 24 | Goldman Sachs Private Credit Corp 6.15%… | — | 0.92% | 887.00K | $859.4K |
| 25 | Blue Owl Credit Income Corp 6.65% 03/15/2031 | — | 0.91% | 868.00K | $847.2K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 5.14% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2528 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1112 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1112 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | $0.0991 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1006 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1060 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1089 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1115 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1002 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0816 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1094 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.99% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.877 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.93% / — | Sortino 1A | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.295 |
| Desvio negativo 1A | 2.10% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 290 | Volume médio | 6.08K |
| AUM | $93.2M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $72.2K | +0.08% | $93.1M → $93.2M |
| 1 Mês | $8.9M | +10.41% | $85.2M → $93.2M |
| 1 Semana | $8.9M | +10.61% | $83.8M → $93.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.