HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.31 | Day Range | 24.33 – 24.36 |
| 52-Week Range | 23.16 – 27.56 | Volume | 290 |
| Avg Volume | 6.08K | AUM | $93.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 5.14% |
| NAV | 24.36 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Jun 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Hilton | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636V744 | ISIN | US88636V7441 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments, LLC. The fund is co-managed by Hilton Capital Management, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in bonds issued by Business Development Companies classified as corporates. It seeks to track the performance of the Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index, by using full replication technique. Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF was formed on June 10, 2025 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.10% | -1.50% | -0.94% | -3.10% | -3.14% | — | — | — | -2.91% |
| Rendimento totale | -1.10% | -1.06% | +0.79% | -0.25% | +1.04% | — | — | — | +2.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 157 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.22M | $1.2M |
| 2 | Ares Capital Corp 2.875% 06/15/2028 | — | 1.30% | 1.27M | $1.2M |
| 3 | Blue Owl Capital Corp 5.95% 03/15/2029 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Ares Strategic Income Fund 5.7% 03/15/2028 | — | 1.24% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 04/13/2029 | — | 1.20% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 03/15/2030 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 7 | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 07/29/2031 | — | 1.17% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/2026 | — | 1.15% | 1.08M | $1.1M |
| 9 | Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875%… | — | 1.11% | 1.07M | $1.0M |
| 10 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.5% 10/15/2029 | — | 1.11% | 1.06M | $1.0M |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 1.10% | 1.03M | $1.0M |
| 12 | Ares Capital Corp 5.875% 03/01/2029 | — | 1.09% | 1.02M | $1.0M |
| 13 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.06% | 1.03M | $986.8K |
| 14 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 06/11/2028 | — | 1.03% | 1.01M | $961.1K |
| 15 | Ares Capital Corp 7% 01/15/2027 | — | 1.02% | 945.00K | $949.4K |
| 16 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | — | 0.98% | 931.00K | $916.3K |
| 17 | Sixth Street Lending Partners 6.5% 03/11/2029 | — | 0.95% | 884.00K | $886.1K |
| 18 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 07/15/2030 | — | 0.95% | 903.00K | $883.4K |
| 19 | Golub Capital BDC Inc 6% 07/15/2029 | — | 0.94% | 887.00K | $877.6K |
| 20 | Ares Capital Corp 5.95% 07/15/2029 | — | 0.94% | 879.00K | $874.8K |
| 21 | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 03/15/2032 | — | 0.93% | 889.00K | $869.7K |
| 22 | HPS Corporate Lending Fund 5.45% 01/14/2028 | — | 0.93% | 870.00K | $863.9K |
| 23 | Blackstone Private Credit Fund 3.25% 03/15/2027 | — | 0.92% | 870.00K | $861.8K |
| 24 | Goldman Sachs Private Credit Corp 6.15%… | — | 0.92% | 887.00K | $859.4K |
| 25 | Blue Owl Credit Income Corp 6.65% 03/15/2031 | — | 0.91% | 868.00K | $847.2K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2528 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1112 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1112 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | $0.0991 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1006 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1060 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1089 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1115 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1002 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0816 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1094 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.99% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.877 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.93% / — | Sortino 1A | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.08 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.295 |
| Downside deviation 1Y | 2.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 290 | Average volume | 6.08K |
| AUM | $93.2M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $72.2K | +0.08% | $93.1M → $93.2M |
| 1 Month | $8.9M | +10.41% | $85.2M → $93.2M |
| 1 Week | $8.9M | +10.61% | $83.8M → $93.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HBDC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.