HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.31 | Rentang Harian | 24.33 – 24.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.16 – 27.56 | Volume | 290 |
| Volume Rata-Rata | 6.08K | AUM | $93.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.14% |
| NAV | 24.36 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Jun 11, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Hilton | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636V744 | ISIN | US88636V7441 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments, LLC. The fund is co-managed by Hilton Capital Management, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in bonds issued by Business Development Companies classified as corporates. It seeks to track the performance of the Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index, by using full replication technique. Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF was formed on June 10, 2025 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.10% | -1.50% | -0.94% | -3.10% | -3.14% | — | — | — | -2.91% |
| Total return | -1.10% | -1.06% | +0.79% | -0.25% | +1.04% | — | — | — | +2.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 157 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.22M | $1.2M |
| 2 | Ares Capital Corp 2.875% 06/15/2028 | — | 1.30% | 1.27M | $1.2M |
| 3 | Blue Owl Capital Corp 5.95% 03/15/2029 | — | 1.27% | 1.20M | $1.2M |
| 4 | Ares Strategic Income Fund 5.7% 03/15/2028 | — | 1.24% | 1.16M | $1.2M |
| 5 | Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 04/13/2029 | — | 1.20% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 03/15/2030 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 7 | Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 07/29/2031 | — | 1.17% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/2026 | — | 1.15% | 1.08M | $1.1M |
| 9 | Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875%… | — | 1.11% | 1.07M | $1.0M |
| 10 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.5% 10/15/2029 | — | 1.11% | 1.06M | $1.0M |
| 11 | Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/2029 | — | 1.10% | 1.03M | $1.0M |
| 12 | Ares Capital Corp 5.875% 03/01/2029 | — | 1.09% | 1.02M | $1.0M |
| 13 | Ares Capital Corp 5.8% 03/08/2032 | — | 1.06% | 1.03M | $986.8K |
| 14 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 06/11/2028 | — | 1.03% | 1.01M | $961.1K |
| 15 | Ares Capital Corp 7% 01/15/2027 | — | 1.02% | 945.00K | $949.4K |
| 16 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | — | 0.98% | 931.00K | $916.3K |
| 17 | Sixth Street Lending Partners 6.5% 03/11/2029 | — | 0.95% | 884.00K | $886.1K |
| 18 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 07/15/2030 | — | 0.95% | 903.00K | $883.4K |
| 19 | Golub Capital BDC Inc 6% 07/15/2029 | — | 0.94% | 887.00K | $877.6K |
| 20 | Ares Capital Corp 5.95% 07/15/2029 | — | 0.94% | 879.00K | $874.8K |
| 21 | Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 03/15/2032 | — | 0.93% | 889.00K | $869.7K |
| 22 | HPS Corporate Lending Fund 5.45% 01/14/2028 | — | 0.93% | 870.00K | $863.9K |
| 23 | Blackstone Private Credit Fund 3.25% 03/15/2027 | — | 0.92% | 870.00K | $861.8K |
| 24 | Goldman Sachs Private Credit Corp 6.15%… | — | 0.92% | 887.00K | $859.4K |
| 25 | Blue Owl Credit Income Corp 6.65% 03/15/2031 | — | 0.91% | 868.00K | $847.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2528 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1112 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1112 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | $0.0991 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1006 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1060 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1089 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1115 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1002 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0816 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1094 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.99% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.877 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.93% / — | Sortino 1T | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.295 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 290 | Volume rata-rata | 6.08K |
| AUM | $93.2M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $72.2K | +0.08% | $93.1M → $93.2M |
| 1 Bulan | $8.9M | +10.41% | $85.2M → $93.2M |
| 1 Minggu | $8.9M | +10.61% | $83.8M → $93.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HBDC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.