HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.05 | Tagesspanne | 22.89 – 23.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.84 – 25.73 | Volumen | 163.87K |
| Durchschn. Volumen | 96.88K | AUM | $1.08B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 3.54% |
| NAV | 23.02 | Aufgeld/Abschlag | -0.52% indikativ |
| Auflegung | Oct 01, 2013 | Positionen | 415 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051846 | ISIN | US2330518463 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Xtrackers International Real Estate ETF is designed to achieve investment returns that closely parallel the performance of the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, prior to any deductions for fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.43% | -1.01% | -9.45% | -0.71% | -2.48% | +4.80% | -4.20% | -0.26% | -0.65% |
| Gesamtrendite | +1.45% | +0.09% | -8.46% | +0.39% | +1.05% | +9.00% | -0.81% | +3.15% | +3.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 415 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | GMG.AX | 4.13% | 2.25M | $44.4M |
| 2 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 8802.T | 2.91% | 1.34M | $31.3M |
| 3 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8801.T | 2.64% | 2.99M | $28.4M |
| 4 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 0016.HK | 2.16% | 1.44M | $23.2M |
| 5 | Sumitomo Realty & Development | 8830.T | 2.03% | 1.03M | $21.9M |
| 6 | Vonovia SE | VNA.DE | 1.73% | 803.54K | $18.6M |
| 7 | Segro PLC | SGRO.L | 1.66% | 1.37M | $17.9M |
| 8 | Scentre Group | SCG.AX | 1.40% | 5.75M | $15.1M |
| 9 | Link REIT | 0823.HK | 1.33% | 2.86M | $14.4M |
| 10 | Swiss Prime Site AG-CVA | SPSN.SW | 1.31% | 88.45K | $14.1M |
| 11 | Unibail Rodamco We Stapled Units | URW.PA | 1.29% | 115.74K | $13.9M |
| 12 | China Resources Land Ltd | 1109.HK | 1.29% | 3.18M | $13.9M |
| 13 | Cheung Kong Property Holdings Ltd | 1113.HK | 1.26% | 2.24M | $13.5M |
| 14 | CapitaLand Mall Trust | C38U.SI | 1.23% | 6.96M | $13.2M |
| 15 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.09% | 0 | $11.7M |
| 16 | Klepierre | LI.PA | 1.04% | 246.15K | $11.2M |
| 17 | PSP Swiss Property AG-Reg | PSPN.SW | 0.85% | 50.55K | $9.2M |
| 18 | Stockland | SGP.AX | 0.84% | 2.68M | $9.1M |
| 19 | Hulic Co Ltd | 3003.T | 0.84% | 802.91K | $9.1M |
| 20 | Hongkong Land Holdings Ltd | H78.SI | 0.84% | 1.07M | $9.0M |
| 21 | Ascendas Real Estate Investment | A17U.SI | 0.81% | 4.51M | $8.7M |
| 22 | Aedifica SA | AED.BR | 0.76% | 101.78K | $8.2M |
| 23 | Vicinity Centres | VCX.AX | 0.75% | 4.36M | $8.1M |
| 24 | Nippon Building Fund Inc | 8951.T | 0.74% | 9.68K | $7.9M |
| 25 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1997.HK | 0.72% | 1.85M | $7.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8168 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2433 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.69% / -10.59% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2433 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5734 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4617 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4620 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4286 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3688 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.3970 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2570 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1680 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4710 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.8840 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.5450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.04% / 15.03% | Sharpe 1J / 3J | -0.119 / 0.437 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.05% / -17.86% | Sortino 1J | -0.17 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.539 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.581 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.80% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 163.87K | Durchschnittliches Volumen | 96.88K |
| AUM | $1.08B | Aufgeld/Abschlag | -0.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.1M | -0.10% | $1.08B → $1.08B |
| 1 Woche | $4.3M | +0.41% | $1.06B → $1.08B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HAUZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.