GVLU Gotham 1000 Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.56 | Дневной диапазон | 27.54 – 27.64 |
| Диапазон за 52 недели | 24.48 – 29.47 | Объём торгов | 1.29K |
| Средний объём | 4.58K | AUM | $246.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 5.76% |
| NAV | 27.52 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jun 07, 2022 | Состав портфеля | 316 |
| Эмитент | Gotham | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364520 | ISIN | US8863645201 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital to the equity shares of approximately 400 to 600 companies. These selected firms typically fall within the mid- to large-capitalization range and are chosen from the top 1,400 largest U.S.-listed businesses based on their overall market value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.86% | +2.26% | +7.49% | +11.76% | +8.68% | +11.29% | — | — | +8.02% |
| Совокупная доходность | -2.86% | +2.26% | +7.49% | +11.76% | +15.76% | +15.32% | — | — | +10.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 476 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.56% | 11.34K | $1.4M |
| 2 | Hecla Mining Co | HL | 0.52% | 75.10K | $1.3M |
| 3 | Crown Castle Inc | CCI | 0.51% | 15.74K | $1.3M |
| 4 | Accenture PLC | ACN | 0.51% | 5.95K | $1.2M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 0.50% | 10.51K | $1.2M |
| 6 | Kinross Gold Corp | KGC | 0.50% | 52.17K | $1.2M |
| 7 | DuPont de Nemours Inc | DD | 0.50% | 9.50K | $1.2M |
| 8 | Aptiv PLC | APTV | 0.49% | 27.76K | $1.2M |
| 9 | General Motors Co | GM | 0.48% | 14.29K | $1.2M |
| 10 | Middleby Corp/The | MIDD | 0.48% | 11.15K | $1.2M |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 0.48% | 2.70K | $1.2M |
| 12 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0.47% | 13.14K | $1.2M |
| 13 | Magna International Inc | MGA | 0.47% | 18.05K | $1.2M |
| 14 | Transocean Ltd | RIG | 0.47% | 208.91K | $1.2M |
| 15 | SSR Mining Inc | SSREF | 0.47% | 32.38K | $1.1M |
| 16 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 0.46% | 17.89K | $1.1M |
| 17 | PVH Corp | PVH | 0.46% | 13.97K | $1.1M |
| 18 | CNX Resources Corp | CNX | 0.46% | 33.36K | $1.1M |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.46% | 18.82K | $1.1M |
| 20 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 0.46% | 65.09K | $1.1M |
| 21 | Amcor PLC | AMCR | 0.46% | 27.02K | $1.1M |
| 22 | Fiserv Inc | FI | 0.45% | 24.44K | $1.1M |
| 23 | Baytex Energy Corp | BTE | 0.45% | 231.77K | $1.1M |
| 24 | Carnival Corp Ltd | CCL | 0.45% | 42.19K | $1.1M |
| 25 | EnerSys | ENS | 0.45% | 6.17K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5872 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 10, 2025 | Последняя выплата | $1.5872 (Dec 11, 2025) |
| Рост за 1 год | +133.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $1.5872 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6801 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3525 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1841 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.80% / 15.94% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 0.805 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.51% / -20.84% | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.766 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.501 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.29K | Средний объём | 4.58K |
| AUM | $246.3M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.5M | +1.45% | $242.8M → $246.3M |
| 1 месяц | $48.1M | +23.52% | $204.4M → $246.3M |
| 1 неделя | -$785.0K | -0.32% | $243.3M → $246.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GVLU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.