GVLU Gotham 1000 Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.25 | Intervalo Diário | 29.21 – 29.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.48 – 29.47 | Volume | 2.62K |
| Volume Médio | 5.22K | AUM | $204.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 5.43% |
| NAV | 29.15 | Prêmio/Desconto | +0.44% indicativo |
| Início | Jun 08, 2022 | Posições | 316 |
| Emissor | Gotham | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364520 | ISIN | US8863645201 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by generally investing in equity securities of 400-600 mid- to large-capitalization companies chosen from a universe of the largest 1,400 companies listed on U.S. stock exchanges measured by market capitalization.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.99% | +10.75% | +10.80% | +18.66% | +15.52% | +13.11% | — | — | +9.81% |
| Retorno total | +6.99% | +10.75% | +10.80% | +18.66% | +23.05% | +17.19% | — | — | +12.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 492 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 0.68% | 1.77M | $1.8M |
| 2 | Solventum Corp | SOLV | 0.53% | 15.41K | $1.4M |
| 3 | Kinross Gold Corp | KGC | 0.52% | 43.19K | $1.4M |
| 4 | Ovintiv Inc | OVV | 0.48% | 18.51K | $1.2M |
| 5 | Magna International Inc | MGA | 0.47% | 17.44K | $1.2M |
| 6 | Celsius Holdings Inc | CELH | 0.47% | 37.41K | $1.2M |
| 7 | General Motors Co | GM | 0.47% | 14.06K | $1.2M |
| 8 | Crown Castle Inc | CCI | 0.47% | 16.03K | $1.2M |
| 9 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.47% | 10.43K | $1.2M |
| 10 | Aptiv PLC | APTV | 0.47% | 25.63K | $1.2M |
| 11 | Lear Corp | LEA | 0.47% | 9.61K | $1.2M |
| 12 | Celanese Corp | CE | 0.46% | 25.48K | $1.2M |
| 13 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 0.46% | 61.57K | $1.2M |
| 14 | Middleby Corp/The | MIDD | 0.46% | 10.61K | $1.2M |
| 15 | CNX Resources Corp | CNX | 0.46% | 32.62K | $1.2M |
| 16 | SSR Mining Inc | SSREF | 0.46% | 32.27K | $1.2M |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0.46% | 12.01K | $1.2M |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.46% | 19.26K | $1.2M |
| 19 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.46% | 8.53K | $1.2M |
| 20 | Expand Energy Corp | EXE | 0.46% | 12.27K | $1.2M |
| 21 | Amdocs Ltd | DOX | 0.46% | 19.34K | $1.2M |
| 22 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 0.45% | 19.76K | $1.2M |
| 23 | Equinox Gold Corp | EQX | 0.45% | 90.75K | $1.2M |
| 24 | Gentex Corp | GNTX | 0.45% | 48.92K | $1.2M |
| 25 | CGI Inc | GIB | 0.45% | 15.51K | $1.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.43% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5872 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 10, 2025 | Último pagamento | $1.5872 (Dec 11, 2025) |
| Crescimento 1A | +133.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $1.5872 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6801 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3525 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1841 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.84% / 15.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 0.946 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.14% / -20.84% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.769 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.514 |
| Desvio negativo 1A | 7.92% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.62K | Volume médio | 5.22K |
| AUM | $204.4M | Prêmio/Desconto | +0.44% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $204.4M → $204.4M |
| 1 Semana | -$562.7K | -0.28% | $204.4M → $204.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GVLU
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.