GVLU Gotham 1000 Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.25 | Day Range | 29.21 – 29.32 |
| 52-Week Range | 24.48 – 29.47 | Volume | 2.62K |
| Avg Volume | 5.22K | AUM | $204.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 5.43% |
| NAV | 29.15 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | Jun 08, 2022 | Posizioni in portafoglio | 316 |
| Emittente | Gotham | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364520 | ISIN | US8863645201 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by generally investing in equity securities of 400-600 mid- to large-capitalization companies chosen from a universe of the largest 1,400 companies listed on U.S. stock exchanges measured by market capitalization.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.99% | +10.75% | +10.80% | +18.66% | +15.52% | +13.11% | — | — | +9.81% |
| Rendimento totale | +6.99% | +10.75% | +10.80% | +18.66% | +23.05% | +17.19% | — | — | +12.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 492 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 0.68% | 1.77M | $1.8M |
| 2 | Solventum Corp | SOLV | 0.53% | 15.41K | $1.4M |
| 3 | Kinross Gold Corp | KGC | 0.52% | 43.19K | $1.4M |
| 4 | Ovintiv Inc | OVV | 0.48% | 18.51K | $1.2M |
| 5 | Magna International Inc | MGA | 0.47% | 17.44K | $1.2M |
| 6 | Celsius Holdings Inc | CELH | 0.47% | 37.41K | $1.2M |
| 7 | General Motors Co | GM | 0.47% | 14.06K | $1.2M |
| 8 | Crown Castle Inc | CCI | 0.47% | 16.03K | $1.2M |
| 9 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.47% | 10.43K | $1.2M |
| 10 | Aptiv PLC | APTV | 0.47% | 25.63K | $1.2M |
| 11 | Lear Corp | LEA | 0.47% | 9.61K | $1.2M |
| 12 | Celanese Corp | CE | 0.46% | 25.48K | $1.2M |
| 13 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 0.46% | 61.57K | $1.2M |
| 14 | Middleby Corp/The | MIDD | 0.46% | 10.61K | $1.2M |
| 15 | CNX Resources Corp | CNX | 0.46% | 32.62K | $1.2M |
| 16 | SSR Mining Inc | SSREF | 0.46% | 32.27K | $1.2M |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0.46% | 12.01K | $1.2M |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.46% | 19.26K | $1.2M |
| 19 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.46% | 8.53K | $1.2M |
| 20 | Expand Energy Corp | EXE | 0.46% | 12.27K | $1.2M |
| 21 | Amdocs Ltd | DOX | 0.46% | 19.34K | $1.2M |
| 22 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 0.45% | 19.76K | $1.2M |
| 23 | Equinox Gold Corp | EQX | 0.45% | 90.75K | $1.2M |
| 24 | Gentex Corp | GNTX | 0.45% | 48.92K | $1.2M |
| 25 | CGI Inc | GIB | 0.45% | 15.51K | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5872 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 10, 2025 | Ultimo pagamento | $1.5872 (Dec 11, 2025) |
| Crescita 1A | +133.38% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $1.5872 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.6801 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3525 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1841 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.84% / 15.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 0.946 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.14% / -20.84% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.769 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.514 |
| Downside deviation 1Y | 7.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.62K | Average volume | 5.22K |
| AUM | $204.4M | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $204.4M → $204.4M |
| 1 Week | -$562.7K | -0.28% | $204.4M → $204.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GVLU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.