GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Goldman Sachs Value Opportunities ETF aims to achieve sustained growth in its asset value over an extended duration.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +22.15% |
| 总回报 | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +23.55% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 32 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 9.36% | 7.17K | $3.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.91% | 12.47K | $3.2M |
| 3 | MERCK & CO., INC. | MRK | 4.67% | 13.12K | $1.9M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.28% | 5.17K | $1.7M |
| 5 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 4.21% | 3.97K | $1.7M |
| 6 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.16% | 12.40K | $1.7M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.09% | 2.51K | $1.6M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 4.03% | 3.16K | $1.6M |
| 9 | WALMART INC | WMT | 3.57% | 12.93K | $1.4M |
| 10 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 3.40% | 9.04K | $1.4M |
| 11 | MORGAN STANLEY | MS | 3.29% | 7.02K | $1.3M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.94% | 4.59K | $1.2M |
| 13 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 2.79% | 14.44K | $1.1M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.70% | 20.19K | $1.1M |
| 15 | 3M COMPANY | MMM | 2.58% | 6.31K | $1.0M |
| 16 | STARBUCKS CORP. | SBUX | 2.58% | 11.07K | $1.0M |
| 17 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 2.32K | $1.0M |
| 18 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.43% | 4.07K | $972.1K |
| 19 | HONEYWELL AEROSPACE INC. | HONA | 2.41% | 6.26K | $964.9K |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.36% | 4.74K | $945.0K |
| 21 | MARTIN MARIETTA MATERIALS,INC | MLM | 2.34% | 1.94K | $934.7K |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | AMD | 2.28% | 1.47K | $912.4K |
| 23 | TJX COMPANIES INC (NEW) | TJX | 2.26% | 6.52K | $904.8K |
| 24 | ARISTA NETWORKS, INC. | ANET | 2.24% | 4.25K | $896.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.17% | 1.20K | $867.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.98% | 已派发（过去12个月） | $0.4740 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.4740 (Dec 30, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4740 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.30% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.80 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.87% / — | 索提诺比率（1年） | 2.82 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.84 | 与标普500的相关性（1年） | 0.843 |
| 下行偏差 1年 | 8.50% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.32K | 平均成交量 | 4.65K |
| AUM | $40.0M | 溢价/折价 | +0.88% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$150.0K | -0.37% | $40.1M → $40.0M |
| 1个月 | -$5.5M | -12.03% | $45.5M → $40.0M |
| 1周 | -$4.5M | -10.26% | $43.8M → $40.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。