GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.79 | Günlük Aralık | 48.31 – 48.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.78 – 49.77 | Hacim | 1.32K |
| Ort. Hacim | 4.65K | AUM | $40.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 0.98% |
| NAV | 47.89 | Prim/İskonto | +0.88% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 31, 2015 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 38149W416 | ISIN | US38149W4160 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Goldman Sachs Value Opportunities ETF aims to achieve sustained growth in its asset value over an extended duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +22.15% |
| Toplam getiri | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +23.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 9.36% | 7.17K | $3.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.91% | 12.47K | $3.2M |
| 3 | MERCK & CO., INC. | MRK | 4.67% | 13.12K | $1.9M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.28% | 5.17K | $1.7M |
| 5 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 4.21% | 3.97K | $1.7M |
| 6 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.16% | 12.40K | $1.7M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.09% | 2.51K | $1.6M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 4.03% | 3.16K | $1.6M |
| 9 | WALMART INC | WMT | 3.57% | 12.93K | $1.4M |
| 10 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 3.40% | 9.04K | $1.4M |
| 11 | MORGAN STANLEY | MS | 3.29% | 7.02K | $1.3M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.94% | 4.59K | $1.2M |
| 13 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 2.79% | 14.44K | $1.1M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.70% | 20.19K | $1.1M |
| 15 | 3M COMPANY | MMM | 2.58% | 6.31K | $1.0M |
| 16 | STARBUCKS CORP. | SBUX | 2.58% | 11.07K | $1.0M |
| 17 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 2.32K | $1.0M |
| 18 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.43% | 4.07K | $972.1K |
| 19 | HONEYWELL AEROSPACE INC. | HONA | 2.41% | 6.26K | $964.9K |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.36% | 4.74K | $945.0K |
| 21 | MARTIN MARIETTA MATERIALS,INC | MLM | 2.34% | 1.94K | $934.7K |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | AMD | 2.28% | 1.47K | $912.4K |
| 23 | TJX COMPANIES INC (NEW) | TJX | 2.26% | 6.52K | $904.8K |
| 24 | ARISTA NETWORKS, INC. | ANET | 2.24% | 4.25K | $896.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.17% | 1.20K | $867.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.98% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4740 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.4740 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4740 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.30% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.80 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.87% / — | Sortino 1Y | 2.82 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.84 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.843 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.32K | Ortalama hacim | 4.65K |
| AUM | $40.0M | Prim/İskonto | +0.88% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$150.0K | -0.37% | $40.1M → $40.0M |
| 1 Ay | -$5.5M | -12.03% | $45.5M → $40.0M |
| 1 Hafta | -$4.5M | -10.26% | $43.8M → $40.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GVLE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.