GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.79 | Day Range | 48.31 – 48.37 |
| 52-Week Range | 38.78 – 49.77 | Volume | 1.32K |
| Avg Volume | 4.65K | AUM | $40.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 0.98% |
| NAV | 47.89 | Premio/Sconto | +0.88% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2015 | Posizioni in portafoglio | 31 |
| Emittente | Goldman | Borsa | NASDAQ |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38149W416 | ISIN | US38149W4160 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Goldman Sachs Value Opportunities ETF aims to achieve sustained growth in its asset value over an extended duration.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +22.15% |
| Rendimento totale | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +23.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 32 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 9.36% | 7.17K | $3.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.91% | 12.47K | $3.2M |
| 3 | MERCK & CO., INC. | MRK | 4.67% | 13.12K | $1.9M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.28% | 5.17K | $1.7M |
| 5 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 4.21% | 3.97K | $1.7M |
| 6 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.16% | 12.40K | $1.7M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.09% | 2.51K | $1.6M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 4.03% | 3.16K | $1.6M |
| 9 | WALMART INC | WMT | 3.57% | 12.93K | $1.4M |
| 10 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 3.40% | 9.04K | $1.4M |
| 11 | MORGAN STANLEY | MS | 3.29% | 7.02K | $1.3M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.94% | 4.59K | $1.2M |
| 13 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 2.79% | 14.44K | $1.1M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.70% | 20.19K | $1.1M |
| 15 | 3M COMPANY | MMM | 2.58% | 6.31K | $1.0M |
| 16 | STARBUCKS CORP. | SBUX | 2.58% | 11.07K | $1.0M |
| 17 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 2.32K | $1.0M |
| 18 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.43% | 4.07K | $972.1K |
| 19 | HONEYWELL AEROSPACE INC. | HONA | 2.41% | 6.26K | $964.9K |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.36% | 4.74K | $945.0K |
| 21 | MARTIN MARIETTA MATERIALS,INC | MLM | 2.34% | 1.94K | $934.7K |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | AMD | 2.28% | 1.47K | $912.4K |
| 23 | TJX COMPANIES INC (NEW) | TJX | 2.26% | 6.52K | $904.8K |
| 24 | ARISTA NETWORKS, INC. | ANET | 2.24% | 4.25K | $896.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.17% | 1.20K | $867.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4740 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4740 (Dec 30, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4740 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.30% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.80 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.87% / — | Sortino 1A | 2.82 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.84 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.843 |
| Downside deviation 1Y | 8.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.32K | Average volume | 4.65K |
| AUM | $40.0M | Premio/Sconto | +0.88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$150.0K | -0.37% | $40.1M → $40.0M |
| 1 Month | -$5.5M | -12.03% | $45.5M → $40.0M |
| 1 Week | -$4.5M | -10.26% | $43.8M → $40.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GVLE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.