GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.79 | Rentang Harian | 48.31 – 48.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.78 – 49.77 | Volume | 1.32K |
| Volume Rata-Rata | 4.65K | AUM | $40.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 47.89 | Premium/Diskon | +0.88% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2015 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38149W416 | ISIN | US38149W4160 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Goldman Sachs Value Opportunities ETF aims to achieve sustained growth in its asset value over an extended duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +22.15% |
| Total return | +0.27% | +2.42% | +15.19% | +18.46% | — | — | — | — | +23.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 9.36% | 7.17K | $3.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.91% | 12.47K | $3.2M |
| 3 | MERCK & CO., INC. | MRK | 4.67% | 13.12K | $1.9M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.28% | 5.17K | $1.7M |
| 5 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 4.21% | 3.97K | $1.7M |
| 6 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.16% | 12.40K | $1.7M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.09% | 2.51K | $1.6M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 4.03% | 3.16K | $1.6M |
| 9 | WALMART INC | WMT | 3.57% | 12.93K | $1.4M |
| 10 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 3.40% | 9.04K | $1.4M |
| 11 | MORGAN STANLEY | MS | 3.29% | 7.02K | $1.3M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.94% | 4.59K | $1.2M |
| 13 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 2.79% | 14.44K | $1.1M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.70% | 20.19K | $1.1M |
| 15 | 3M COMPANY | MMM | 2.58% | 6.31K | $1.0M |
| 16 | STARBUCKS CORP. | SBUX | 2.58% | 11.07K | $1.0M |
| 17 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 2.32K | $1.0M |
| 18 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.43% | 4.07K | $972.1K |
| 19 | HONEYWELL AEROSPACE INC. | HONA | 2.41% | 6.26K | $964.9K |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.36% | 4.74K | $945.0K |
| 21 | MARTIN MARIETTA MATERIALS,INC | MLM | 2.34% | 1.94K | $934.7K |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | AMD | 2.28% | 1.47K | $912.4K |
| 23 | TJX COMPANIES INC (NEW) | TJX | 2.26% | 6.52K | $904.8K |
| 24 | ARISTA NETWORKS, INC. | ANET | 2.24% | 4.25K | $896.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.17% | 1.20K | $867.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4740 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4740 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4740 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.30% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.80 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.87% / — | Sortino 1T | 2.82 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.84 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.843 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.32K | Volume rata-rata | 4.65K |
| AUM | $40.0M | Premium/Diskon | +0.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$150.0K | -0.37% | $40.1M → $40.0M |
| 1 Bulan | -$5.5M | -12.03% | $45.5M → $40.0M |
| 1 Minggu | -$4.5M | -10.26% | $43.8M → $40.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GVLE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.