GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.80 | Rentang Harian | 49.06 – 49.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.78 – 49.77 | Volume | 326 |
| Volume Rata-Rata | 2.18K | AUM | $43.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 0.97% |
| NAV | 48.99 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2015 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Goldman | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38149W416 | ISIN | US38149W4160 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Goldman Sachs Value Opportunities ETF aims to achieve sustained growth in its asset value over an extended duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.79% | +7.95% | +17.22% | +20.18% | — | — | — | — | +23.92% |
| Total return | +3.79% | +7.95% | +17.22% | +20.18% | — | — | — | — | +25.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 9.10% | 15.04K | $3.9M |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 8.03% | 7.17K | $3.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.84% | 5.92K | $2.1M |
| 4 | MERCK & CO., INC. | MRK | 4.82% | 13.90K | $2.1M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.12% | 13.13K | $1.8M |
| 6 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 4.06% | 4.20K | $1.7M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.88% | 2.66K | $1.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 3.87% | 3.35K | $1.7M |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 3.59% | 7.43K | $1.5M |
| 10 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 3.19% | 9.58K | $1.4M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.08% | 21.38K | $1.3M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.03% | 4.86K | $1.3M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 3.01% | 12.48K | $1.3M |
| 14 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.91% | 11.51K | $1.3M |
| 15 | STARBUCKS CORP. | SBUX | 2.84% | 11.73K | $1.2M |
| 16 | 3M COMPANY | MMM | 2.77% | 6.68K | $1.2M |
| 17 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.48% | 5.01K | $1.1M |
| 18 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.47% | 2.46K | $1.1M |
| 19 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 2.46% | 3.91K | $1.1M |
| 20 | ARISTA NETWORKS, INC. | ANET | 2.45% | 5.74K | $1.1M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 2.43% | 2.23K | $1.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 2.36% | 11.91K | $1.0M |
| 23 | MARTIN MARIETTA MATERIALS,INC | MLM | 2.29% | 1.88K | $984.9K |
| 24 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.08% | 9.30K | $893.2K |
| 25 | COHERENT CORP | COHR | 1.90% | 2.82K | $818.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4740 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4740 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4740 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 326 | Volume rata-rata | 2.18K |
| AUM | $43.3M | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $43.1M → $43.1M |
| 1 Minggu | -$59.0K | -0.14% | $43.3M → $43.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GVLE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.