GVAL Cambria Global Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.85 | 当日价格区间 | 38.66 – 38.94 |
| 52周区间 | 28.34 – 38.94 | 成交量 | 55.43K |
| 平均成交量 | 234.61K | AUM | $592.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.66% | 收益率（TTM） | 2.29% |
| NAV | 38.49 | 溢价/折价 | +0.62% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 12, 2014 | 持仓明细 | 114 |
| 发行方 | Cambria Funds | 交易所 | CBOE |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 132061409 | ISIN | US1320614092 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Cambria Global Value ETF (GVAL) employs a distinctive, two-tiered investment strategy. It first identifies the most undervalued countries globally by analyzing their cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratios. Subsequently, within these economically attractive nations, the fund then pinpoints individual stocks that demonstrate compelling valuations based on a range of traditional value metrics.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.79% | +8.73% | +7.64% | +23.07% | +34.01% | +24.61% | +10.28% | +7.30% | +3.61% |
| 总回报 | +5.79% | +9.72% | +8.95% | +24.57% | +37.73% | +29.45% | +15.26% | +11.31% | +7.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.66% | 每10,000美元投资的年化费用 | $66.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 120 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | ATS.VI | 5.07% | 191.60K | $30.2M |
| 2 | Moneta Money Bank AS | — | 3.02% | 1.86M | $18.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.71% | 16.13M | $16.1M |
| 4 | Mineros SA | — | 2.27% | 2.25M | $13.5M |
| 5 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | 1.88% | 554.02K | $11.2M |
| 6 | Komercni Banka AS | — | 1.84% | 212.22K | $11.0M |
| 7 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.77% | 106.35K | $10.6M |
| 8 | CEZ AS | — | 1.70% | 151.09K | $10.1M |
| 9 | Raiffeisen Bank International AG | RBI.VI | 1.52% | 123.52K | $9.1M |
| 10 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 1.36% | 1.04M | $8.1M |
| 11 | ORLEN SA | PKN.WA | 1.34% | 192.54K | $8.0M |
| 12 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R.BK | 1.23% | 5.38M | $7.3M |
| 13 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | 1.21% | 290.82K | $7.2M |
| 14 | XTB SA | XTB.WA | 1.21% | 152.87K | $7.2M |
| 15 | Ecopetrol SA | — | 1.21% | 8.52M | $7.2M |
| 16 | Grupo Cibest SA | — | 1.19% | 238.18K | $7.1M |
| 17 | voestalpine AG | VOE.VI | 1.15% | 133.17K | $6.9M |
| 18 | Philip Morris CR AS | — | 1.13% | 7.46K | $6.7M |
| 19 | Interconexion Electrica SA ESP | — | 1.12% | 701.38K | $6.7M |
| 20 | BAWAG Group AG | BG.VI | 1.11% | 31.67K | $6.6M |
| 21 | Erste Group Bank AG | EBS.VI | 1.11% | 45.61K | $6.6M |
| 22 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 1.08% | 3.98M | $6.4M |
| 23 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 1.07% | 988.58K | $6.4M |
| 24 | Anglo American PLC | AAL.L | 1.04% | 107.85K | $6.2M |
| 25 | UOL Group Ltd | — | 1.04% | 821.00K | $6.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.29% | 已派发（过去12个月） | $0.8881 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.3357 (Jun 22, 2026) |
| 1年增长率 | +92.23% | 3年/5年增长率（年化） | -6.38% / +7.42% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3357 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0932 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2535 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2056 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4620 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.9700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0200 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1935 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2863 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.6643 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1600 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0700 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.06% / 17.79% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.24 / 1.57 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.51% / -15.73% | 索提诺比率（1年） | 3.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.682 | 与标普500的相关性（1年） | 0.709 |
| 下行偏差 1年 | 10.35% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 55.43K | 平均成交量 | 234.61K |
| AUM | $592.8M | 溢价/折价 | +0.62% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $592.8M → $592.8M |
| 1周 | $589.9K | +0.10% | $586.4M → $592.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。