GVAL Cambria Global Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.85 | Günlük Aralık | 38.66 – 38.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.34 – 38.94 | Hacim | 55.43K |
| Ort. Hacim | 234.61K | AUM | $592.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.66% | Getiri (TTM) | 2.29% |
| NAV | 38.49 | Prim/İskonto | +0.62% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 12, 2014 | Varlıklar | 114 |
| İhraççı | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 132061409 | ISIN | US1320614092 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Cambria Global Value ETF (GVAL) employs a distinctive, two-tiered investment strategy. It first identifies the most undervalued countries globally by analyzing their cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratios. Subsequently, within these economically attractive nations, the fund then pinpoints individual stocks that demonstrate compelling valuations based on a range of traditional value metrics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.43% | +8.55% | +8.31% | +23.45% | +34.43% | +24.77% | +10.56% | +7.34% | +3.63% |
| Toplam getiri | +5.43% | +9.53% | +9.62% | +24.96% | +38.16% | +29.61% | +15.54% | +11.35% | +7.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.66% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $66.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 120 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | ATS.VI | 4.85% | 191.60K | $28.8M |
| 2 | Moneta Money Bank AS | — | 3.03% | 1.86M | $18.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.72% | 16.13M | $16.1M |
| 4 | Mineros SA | — | 2.29% | 2.25M | $13.6M |
| 5 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | 1.94% | 554.02K | $11.5M |
| 6 | Komercni Banka AS | — | 1.83% | 212.22K | $10.9M |
| 7 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.74% | 106.35K | $10.3M |
| 8 | CEZ AS | — | 1.70% | 151.09K | $10.1M |
| 9 | Raiffeisen Bank International AG | RBI.VI | 1.49% | 123.52K | $8.8M |
| 10 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 1.47% | 1.04M | $8.7M |
| 11 | ORLEN SA | PKN.WA | 1.35% | 192.54K | $8.0M |
| 12 | Ecopetrol SA | — | 1.26% | 8.52M | $7.5M |
| 13 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R.BK | 1.22% | 5.38M | $7.2M |
| 14 | Grupo Cibest SA | — | 1.21% | 238.18K | $7.2M |
| 15 | XTB SA | XTB.WA | 1.19% | 152.87K | $7.1M |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | 1.19% | 290.82K | $7.1M |
| 17 | voestalpine AG | VOE.VI | 1.15% | 133.17K | $6.8M |
| 18 | Philip Morris CR AS | — | 1.14% | 7.46K | $6.7M |
| 19 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 1.13% | 988.58K | $6.7M |
| 20 | Interconexion Electrica SA ESP | — | 1.12% | 701.38K | $6.6M |
| 21 | BAWAG Group AG | BG.VI | 1.10% | 31.67K | $6.5M |
| 22 | Erste Group Bank AG | EBS.VI | 1.10% | 45.61K | $6.5M |
| 23 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 1.08% | 3.98M | $6.4M |
| 24 | UOL Group Ltd | — | 1.04% | 821.00K | $6.1M |
| 25 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.03% | 58.20K | $6.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.29% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8881 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.3357 (Jun 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +92.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.38% / +7.42% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3357 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0932 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2535 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2056 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4620 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.9700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0200 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1935 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2863 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.6643 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1600 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.06% / 17.80% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.27 / 1.58 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.51% / -15.73% | Sortino 1Y | 3.52 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.682 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.709 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 55.43K | Ortalama hacim | 234.61K |
| AUM | $592.8M | Prim/İskonto | +0.62% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.2M | -0.20% | $593.9M → $592.8M |
| 1 Hafta | $1.2M | +0.21% | $586.4M → $592.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GVAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.