GVAL Cambria Global Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.49 | Günlük Aralık | 38.56 – 38.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.50 – 39.87 | Hacim | 69.20K |
| Ort. Hacim | 175.22K | AUM | $585.4M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | 2.44% |
| NAV | 38.39 | Prim/İskonto | +0.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 12, 2014 | Varlıklar | 118 |
| İhraççı | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 132061409 | ISIN | US1320614092 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Cambria Global Value ETF (GVAL) employs a distinctive, two-tiered investment strategy. It first identifies the most undervalued countries globally by analyzing their cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratios. Subsequently, within these economically attractive nations, the fund then pinpoints individual stocks that demonstrate compelling valuations based on a range of traditional value metrics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.61% | +5.39% | +7.94% | +22.31% | +34.77% | +26.42% | +9.86% | +6.96% | +3.52% |
| Toplam getiri | -2.61% | +5.39% | +8.91% | +23.80% | +37.51% | +30.72% | +14.70% | +10.87% | +7.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 126 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneta Money Bank AS | — | 2.69% | 1.89M | $16.2M |
| 2 | COLOMBIAN PESO | COP | 2.39% | 45.89B | $14.4M |
| 3 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | 1.87% | 530.88K | $11.2M |
| 4 | Mineros SA | — | 1.84% | 1.55M | $11.1M |
| 5 | CEZ AS | — | 1.81% | 177.43K | $10.9M |
| 6 | Komercni Banka AS | — | 1.63% | 215.82K | $9.8M |
| 7 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE.WA | 1.05% | 1.48M | $6.3M |
| 8 | Philip Morris CR AS | — | 1.03% | 7.59K | $6.2M |
| 9 | Bank of Ayudhya PCL | BAY-R.BK | 1.02% | 5.17M | $6.2M |
| 10 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.02% | 301.80K | $6.1M |
| 11 | Ripley Corp SA | RIPLEY.SN | 1.00% | 12.79M | $6.0M |
| 12 | JBS NV | JBSS32.SA | 0.99% | 459.53K | $5.9M |
| 13 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 0.98% | 899.47K | $5.9M |
| 14 | Empresas Copec SA | COPEC.SN | 0.97% | 834.91K | $5.8M |
| 15 | Banco Davivienda SA | — | 0.96% | 587.52K | $5.8M |
| 16 | Enel Americas SA | ENELAM.SN | 0.95% | 60.07M | $5.7M |
| 17 | PTT Global Chemical PCL | — | 0.95% | 3.70M | $5.7M |
| 18 | OMV AG | OMV.VI | 0.94% | 70.25K | $5.7M |
| 19 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1038.HK | 0.94% | 665.09K | $5.7M |
| 20 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0836.HK | 0.94% | 2.21M | $5.7M |
| 21 | Celsia SA | — | 0.94% | 3.76M | $5.7M |
| 22 | BP PLC | BP.L | 0.94% | 728.42K | $5.7M |
| 23 | Colbun SA | COLBUN.SN | 0.94% | 36.35M | $5.7M |
| 24 | Tauron Polska Energia SA | TPE.WA | 0.94% | 2.32M | $5.7M |
| 25 | First Resources Ltd | — | 0.94% | 1.65M | $5.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9386 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2562 (Sep 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +40.59% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.36% / +8.89% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.2562 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3357 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0932 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2535 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2056 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4620 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.9700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0200 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1935 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2863 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.6643 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.57% / 17.76% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.14 / 1.63 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.51% / -15.73% | Sortino 1Y | 3.34 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.682 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.703 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 69.20K | Ortalama hacim | 175.22K |
| AUM | $585.4M | Prim/İskonto | +0.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $585.4M → $585.4M |
| 1 Ay | -$3.7M | -0.61% | $604.9M → $585.4M |
| 1 Hafta | $15.8M | +2.75% | $572.9M → $585.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GVAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.