GVAL Cambria Global Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.85 | Дневной диапазон | 38.66 – 38.94 |
| Диапазон за 52 недели | 28.34 – 38.94 | Объём торгов | 55.43K |
| Средний объём | 234.61K | AUM | $592.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 2.29% |
| NAV | 38.49 | Премия/дисконт | +0.62% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 2014 | Состав портфеля | 114 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 132061409 | ISIN | US1320614092 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Cambria Global Value ETF (GVAL) employs a distinctive, two-tiered investment strategy. It first identifies the most undervalued countries globally by analyzing their cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratios. Subsequently, within these economically attractive nations, the fund then pinpoints individual stocks that demonstrate compelling valuations based on a range of traditional value metrics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.43% | +8.55% | +8.31% | +23.45% | +34.43% | +24.77% | +10.56% | +7.34% | +3.63% |
| Совокупная доходность | +5.43% | +9.53% | +9.62% | +24.96% | +38.16% | +29.61% | +15.54% | +11.35% | +7.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 120 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | ATS.VI | 4.85% | 191.60K | $28.8M |
| 2 | Moneta Money Bank AS | — | 3.03% | 1.86M | $18.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.72% | 16.13M | $16.1M |
| 4 | Mineros SA | — | 2.29% | 2.25M | $13.6M |
| 5 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | 1.94% | 554.02K | $11.5M |
| 6 | Komercni Banka AS | — | 1.83% | 212.22K | $10.9M |
| 7 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.74% | 106.35K | $10.3M |
| 8 | CEZ AS | — | 1.70% | 151.09K | $10.1M |
| 9 | Raiffeisen Bank International AG | RBI.VI | 1.49% | 123.52K | $8.8M |
| 10 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 1.47% | 1.04M | $8.7M |
| 11 | ORLEN SA | PKN.WA | 1.35% | 192.54K | $8.0M |
| 12 | Ecopetrol SA | — | 1.26% | 8.52M | $7.5M |
| 13 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R.BK | 1.22% | 5.38M | $7.2M |
| 14 | Grupo Cibest SA | — | 1.21% | 238.18K | $7.2M |
| 15 | XTB SA | XTB.WA | 1.19% | 152.87K | $7.1M |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | 1.19% | 290.82K | $7.1M |
| 17 | voestalpine AG | VOE.VI | 1.15% | 133.17K | $6.8M |
| 18 | Philip Morris CR AS | — | 1.14% | 7.46K | $6.7M |
| 19 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 1.13% | 988.58K | $6.7M |
| 20 | Interconexion Electrica SA ESP | — | 1.12% | 701.38K | $6.6M |
| 21 | BAWAG Group AG | BG.VI | 1.10% | 31.67K | $6.5M |
| 22 | Erste Group Bank AG | EBS.VI | 1.10% | 45.61K | $6.5M |
| 23 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 1.08% | 3.98M | $6.4M |
| 24 | UOL Group Ltd | — | 1.04% | 821.00K | $6.1M |
| 25 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.03% | 58.20K | $6.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8881 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3357 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +92.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.38% / +7.42% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3357 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0932 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2535 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2056 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4620 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.9700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0200 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1935 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2863 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.6643 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1600 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.06% / 17.80% | Шарп 1Л / 3Л | 2.27 / 1.58 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.51% / -15.73% | Сортино 1Л | 3.52 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.682 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.709 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 55.43K | Средний объём | 234.61K |
| AUM | $592.8M | Премия/дисконт | +0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.2M | -0.20% | $593.9M → $592.8M |
| 1 неделя | $1.2M | +0.21% | $586.4M → $592.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GVAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.