GVAL Cambria Global Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.85 | Dagbandbreedte | 38.66 – 38.94 |
| 52-weeksbereik | 28.34 – 38.94 | Volume | 55.43K |
| Gem. volume | 234.61K | AUM | $592.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.66% | Yield (TTM) | 2.29% |
| NAV | 38.49 | Premie/korting | +0.62% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 12, 2014 | Posities | 114 |
| Uitgevende instelling | Cambria Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 132061409 | ISIN | US1320614092 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Cambria Global Value ETF (GVAL) employs a distinctive, two-tiered investment strategy. It first identifies the most undervalued countries globally by analyzing their cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratios. Subsequently, within these economically attractive nations, the fund then pinpoints individual stocks that demonstrate compelling valuations based on a range of traditional value metrics.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.43% | +8.55% | +8.31% | +23.45% | +34.43% | +24.77% | +10.56% | +7.34% | +3.63% |
| Totaalrendement | +5.43% | +9.53% | +9.62% | +24.96% | +38.16% | +29.61% | +15.54% | +11.35% | +7.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.66% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $66.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 120 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | ATS.VI | 4.85% | 191.60K | $28.8M |
| 2 | Moneta Money Bank AS | — | 3.03% | 1.86M | $18.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.72% | 16.13M | $16.1M |
| 4 | Mineros SA | — | 2.29% | 2.25M | $13.6M |
| 5 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | 1.94% | 554.02K | $11.5M |
| 6 | Komercni Banka AS | — | 1.83% | 212.22K | $10.9M |
| 7 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.74% | 106.35K | $10.3M |
| 8 | CEZ AS | — | 1.70% | 151.09K | $10.1M |
| 9 | Raiffeisen Bank International AG | RBI.VI | 1.49% | 123.52K | $8.8M |
| 10 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | TUPRS.IS | 1.47% | 1.04M | $8.7M |
| 11 | ORLEN SA | PKN.WA | 1.35% | 192.54K | $8.0M |
| 12 | Ecopetrol SA | — | 1.26% | 8.52M | $7.5M |
| 13 | KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R.BK | 1.22% | 5.38M | $7.2M |
| 14 | Grupo Cibest SA | — | 1.21% | 238.18K | $7.2M |
| 15 | XTB SA | XTB.WA | 1.19% | 152.87K | $7.1M |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | 1.19% | 290.82K | $7.1M |
| 17 | voestalpine AG | VOE.VI | 1.15% | 133.17K | $6.8M |
| 18 | Philip Morris CR AS | — | 1.14% | 7.46K | $6.7M |
| 19 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 1.13% | 988.58K | $6.7M |
| 20 | Interconexion Electrica SA ESP | — | 1.12% | 701.38K | $6.6M |
| 21 | BAWAG Group AG | BG.VI | 1.10% | 31.67K | $6.5M |
| 22 | Erste Group Bank AG | EBS.VI | 1.10% | 45.61K | $6.5M |
| 23 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 1.08% | 3.98M | $6.4M |
| 24 | UOL Group Ltd | — | 1.04% | 821.00K | $6.1M |
| 25 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.03% | 58.20K | $6.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.29% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8881 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.3357 (Jun 22, 2026) |
| Groei 1J | +92.23% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -6.38% / +7.42% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3357 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0932 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2535 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2056 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4620 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.9700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0200 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1935 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2863 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.6643 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1600 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0700 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.06% / 17.80% | Sharpe 1J / 3J | 2.27 / 1.58 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.51% / -15.73% | Sortino 1J | 3.52 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.682 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.709 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.34% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 55.43K | Gemiddeld volume | 234.61K |
| AUM | $592.8M | Premie/korting | +0.62% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.2M | -0.20% | $593.9M → $592.8M |
| 1 week | $1.2M | +0.21% | $586.4M → $592.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.