GVAL Cambria Global Value ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.49 | Rentang Harian | 38.56 – 38.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.50 – 39.87 | Volume | 69.20K |
| Volume Rata-Rata | 175.22K | AUM | $585.4M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | 2.44% |
| NAV | 38.39 | Premium/Diskon | +0.63% indikatif |
| Inception | Mar 12, 2014 | Kepemilikan | 118 |
| Penerbit | Cambria Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 132061409 | ISIN | US1320614092 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Cambria Global Value ETF (GVAL) employs a distinctive, two-tiered investment strategy. It first identifies the most undervalued countries globally by analyzing their cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratios. Subsequently, within these economically attractive nations, the fund then pinpoints individual stocks that demonstrate compelling valuations based on a range of traditional value metrics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.61% | +5.39% | +7.94% | +22.31% | +34.77% | +26.42% | +9.86% | +6.96% | +3.52% |
| Total return | -2.61% | +5.39% | +8.91% | +23.80% | +37.51% | +30.72% | +14.70% | +10.87% | +7.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 126 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneta Money Bank AS | — | 2.69% | 1.89M | $16.2M |
| 2 | COLOMBIAN PESO | COP | 2.39% | 45.89B | $14.4M |
| 3 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | 1.87% | 530.88K | $11.2M |
| 4 | Mineros SA | — | 1.84% | 1.55M | $11.1M |
| 5 | CEZ AS | — | 1.81% | 177.43K | $10.9M |
| 6 | Komercni Banka AS | — | 1.63% | 215.82K | $9.8M |
| 7 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE.WA | 1.05% | 1.48M | $6.3M |
| 8 | Philip Morris CR AS | — | 1.03% | 7.59K | $6.2M |
| 9 | Bank of Ayudhya PCL | BAY-R.BK | 1.02% | 5.17M | $6.2M |
| 10 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.02% | 301.80K | $6.1M |
| 11 | Ripley Corp SA | RIPLEY.SN | 1.00% | 12.79M | $6.0M |
| 12 | JBS NV | JBSS32.SA | 0.99% | 459.53K | $5.9M |
| 13 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 0.98% | 899.47K | $5.9M |
| 14 | Empresas Copec SA | COPEC.SN | 0.97% | 834.91K | $5.8M |
| 15 | Banco Davivienda SA | — | 0.96% | 587.52K | $5.8M |
| 16 | Enel Americas SA | ENELAM.SN | 0.95% | 60.07M | $5.7M |
| 17 | PTT Global Chemical PCL | — | 0.95% | 3.70M | $5.7M |
| 18 | OMV AG | OMV.VI | 0.94% | 70.25K | $5.7M |
| 19 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1038.HK | 0.94% | 665.09K | $5.7M |
| 20 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0836.HK | 0.94% | 2.21M | $5.7M |
| 21 | Celsia SA | — | 0.94% | 3.76M | $5.7M |
| 22 | BP PLC | BP.L | 0.94% | 728.42K | $5.7M |
| 23 | Colbun SA | COLBUN.SN | 0.94% | 36.35M | $5.7M |
| 24 | Tauron Polska Energia SA | TPE.WA | 0.94% | 2.32M | $5.7M |
| 25 | First Resources Ltd | — | 0.94% | 1.65M | $5.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9386 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2562 (Sep 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +40.59% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.36% / +8.89% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.2562 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3357 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0932 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2535 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2056 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4620 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.9700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0200 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1935 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2863 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.6643 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.57% / 17.76% | Sharpe 1T / 3T | 2.14 / 1.63 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.51% / -15.73% | Sortino 1T | 3.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.682 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.703 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 69.20K | Volume rata-rata | 175.22K |
| AUM | $585.4M | Premium/Diskon | +0.63% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $585.4M → $585.4M |
| 1 Bulan | -$3.7M | -0.61% | $604.9M → $585.4M |
| 1 Minggu | $15.8M | +2.75% | $572.9M → $585.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GVAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.