GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 15:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.90 | Day Range | 24.89 – 24.97 |
| 52-Week Range | 24.80 – 25.27 | Volume | 107 |
| Avg Volume | 3.40K | AUM | $123.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 4.08% |
| NAV | 24.86 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Dec 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 711 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46090A739 | ISIN | US46090A7393 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Invesco Short Duration Total Return Bond ETF is an actively managed exchange-traded fund designed to deliver overall returns through both income generation and capital appreciation. To achieve this objective, the fund commits at least 75% of its net assets to fixed-income securities, including higher-yielding bonds and other financial instruments with comparable economic characteristics. It aims to maintain a portfolio with an average maturity and duration falling between one and three years. Significant upcoming changes, effective February 24, 2025, include the fund's official renaming to "Invesco Short Duration Total Return Bond ETF," a ticker symbol change to "GTOS," and a reduction in its management fee to 30 basis points.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.36% | -0.28% | -1.07% | -1.07% | -0.44% | +0.43% | — | — | -0.21% |
| Rendimento totale | +0.36% | +0.48% | +0.73% | +1.43% | +3.58% | +5.57% | — | — | +4.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 715 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRA FUTURE FUTURE SEP 21 26 09/21/2026 | — | 6.93% | 80 | $8.7M |
| 2 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 3.77% | 4.72M | $4.7M |
| 3 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 5.95%… | — | 1.45% | 1.83M | $1.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.18% | 1.47M | $1.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.00% | 1.25M | $1.3M |
| 6 | BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.04%… | — | 0.91% | 1.13M | $1.1M |
| 7 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 0.89% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.81% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Whetstone Park CLO Ltd 4.80% 01/20/2035 | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0.80% | 996.71K | $996.5K |
| 11 | Compass Datacenters Issuer II LLC 4.93%… | — | 0.75% | 960.00K | $933.4K |
| 12 | USD Pending Dividends | — | 0.73% | 0 | $916.6K |
| 13 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.66% | 810.00K | $821.2K |
| 14 | NVIDIA Corp 4.35% 06/15/2029 | — | 0.64% | 814.00K | $808.0K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2… | — | 0.63% | 791.99K | $795.5K |
| 16 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC2… | — | 0.63% | 795.74K | $793.4K |
| 17 | Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 5.64% 02/25/2070 | — | 0.62% | 778.65K | $779.8K |
| 18 | Allison Transmission Inc 4.75% 10/01/2027 | — | 0.62% | 781.00K | $779.1K |
| 19 | EnerSys 4.38% 12/15/2027 | — | 0.60% | 755.00K | $747.6K |
| 20 | Jackson National Life Global Funding 4.85%… | — | 0.59% | 740.00K | $740.5K |
| 21 | Eagle Funding Luxco Sarl 5.50% 08/17/2030 | — | 0.56% | 700.00K | $701.3K |
| 22 | SS&C Technologies Inc 5.50% 09/30/2027 | — | 0.55% | 694.00K | $694.7K |
| 23 | Cross 2025-H5 Mortgage Trust 5.51% 07/25/2070 | — | 0.55% | 690.93K | $690.8K |
| 24 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.55% | 690.00K | $687.1K |
| 25 | Morgan Stanley Bank NA 4.62% 05/10/2030 | — | 0.55% | 681.00K | $685.0K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0166 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0983 (Jul 24, 2026) |
| Crescita 1A | -22.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0983 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0944 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0939 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0928 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0867 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0870 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0879 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0878 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0861 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1046 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0971 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.1081 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.48% / 1.67% | Sharpe 1A / 3A | -0.079 / 1.14 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.17% / -1.17% | Sortino 1A | -0.115 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.025 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.367 |
| Downside deviation 1Y | 1.02% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 107 | Average volume | 3.40K |
| AUM | $123.0M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$453.6K | -0.37% | $123.5M → $123.0M |
| 1 Week | -$99.2K | -0.08% | $123.5M → $123.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GTOS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.