GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.64 | Günlük Aralık | 21.61 – 21.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.47 – 22.83 | Hacim | 9.65K |
| Ort. Hacim | 24.52K | AUM | $164.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 7.17% |
| NAV | 21.62 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2020 | Varlıklar | 454 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A853 | ISIN | US46090A8532 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.48% | -3.13% | -3.05% | — | — | — | — | — | -4.63% |
| Toplam getiri | -2.48% | -2.57% | -0.78% | — | — | — | — | — | -1.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 453 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.81% | 0 | $3.0M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.74% | 1.22M | $1.2M |
| 3 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.73% | 1.24M | $1.2M |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.73% | 1.30M | $1.2M |
| 5 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 0.72% | 1.18M | $1.2M |
| 6 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.67% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 | — | 0.65% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 | — | 0.61% | 1.00M | $999.3K |
| 9 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.60% | 1.00M | $989.4K |
| 10 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.57% | 1.00M | $928.3K |
| 11 | RR Donnelley & Sons Co 9.50% 08/01/2029 | — | 0.56% | 900.00K | $922.9K |
| 12 | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset… | — | 0.55% | 930.00K | $907.3K |
| 13 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.55% | 900.00K | $907.1K |
| 14 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.55% | 933.00K | $898.9K |
| 15 | United Airlines Holdings Inc 4.88% 03/01/2029 | — | 0.55% | 927.00K | $897.4K |
| 16 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | 0.54% | 900.00K | $887.4K |
| 17 | Bath & Body Works Inc 6.88% 11/01/2035 | — | 0.54% | 900.00K | $878.7K |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc 3.75% 01/15/2028 | — | 0.52% | 880.00K | $857.7K |
| 19 | Coinbase Global Inc 3.38% 10/01/2028 | — | 0.52% | 900.00K | $852.7K |
| 20 | Voyager Parent LLC 9.25% 07/01/2032 | — | 0.51% | 800.00K | $839.3K |
| 21 | Seaspan Corp Pte Ltd 5.50% 08/01/2029 | — | 0.50% | 851.00K | $820.2K |
| 22 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0.50% | 800.00K | $819.6K |
| 23 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.49% | 900.00K | $811.0K |
| 24 | Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 02/01/2029 | — | 0.49% | 800.00K | $811.0K |
| 25 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.49% | 800.00K | $800.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.17% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5509 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1365 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.28% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1365 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1349 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1273 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1281 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1286 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1270 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1299 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1276 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1470 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.65K | Ortalama hacim | 24.52K |
| AUM | $164.1M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$12.2M | -6.95% | $176.3M → $164.1M |
| 1 Ay | -$12.7M | -7.05% | $180.5M → $164.1M |
| 1 Hafta | -$12.0M | -6.86% | $175.3M → $164.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GTOQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.