GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF
気配値取得時刻： Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 21.64 | 日中値幅 | 21.61 – 21.65 |
| 52週レンジ | 21.47 – 22.83 | 出来高 | 9.65K |
| 平均出来高 | 24.52K | AUM | $164.1M (Oct 10, 2026) |
| 経費率 | 0.39% | 利回り（TTM） | 7.17% |
| NAV | 21.62 | プレミアム／ディスカウント | +0.12% 概算 |
| 設定日 | Dec 02, 2020 | 保有銘柄一覧 | 454 |
| 運用会社 | Invesco | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | High Yield Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 46090A853 | ISIN | US46090A8532 |
| 運用管理 | アクティブ運用（運用会社の説明による） | ||
このETFについて
IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -2.48% | -3.13% | -3.05% | — | — | — | — | — | -4.63% |
| トータルリターン | -2.48% | -2.57% | -0.78% | — | — | — | — | — | -1.32% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.39% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $39.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 453 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.81% | 0 | $3.0M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.74% | 1.22M | $1.2M |
| 3 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.73% | 1.24M | $1.2M |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.73% | 1.30M | $1.2M |
| 5 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 0.72% | 1.18M | $1.2M |
| 6 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.67% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 | — | 0.65% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 | — | 0.61% | 1.00M | $999.3K |
| 9 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.60% | 1.00M | $989.4K |
| 10 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.57% | 1.00M | $928.3K |
| 11 | RR Donnelley & Sons Co 9.50% 08/01/2029 | — | 0.56% | 900.00K | $922.9K |
| 12 | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset… | — | 0.55% | 930.00K | $907.3K |
| 13 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.55% | 900.00K | $907.1K |
| 14 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.55% | 933.00K | $898.9K |
| 15 | United Airlines Holdings Inc 4.88% 03/01/2029 | — | 0.55% | 927.00K | $897.4K |
| 16 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | 0.54% | 900.00K | $887.4K |
| 17 | Bath & Body Works Inc 6.88% 11/01/2035 | — | 0.54% | 900.00K | $878.7K |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc 3.75% 01/15/2028 | — | 0.52% | 880.00K | $857.7K |
| 19 | Coinbase Global Inc 3.38% 10/01/2028 | — | 0.52% | 900.00K | $852.7K |
| 20 | Voyager Parent LLC 9.25% 07/01/2032 | — | 0.51% | 800.00K | $839.3K |
| 21 | Seaspan Corp Pte Ltd 5.50% 08/01/2029 | — | 0.50% | 851.00K | $820.2K |
| 22 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0.50% | 800.00K | $819.6K |
| 23 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.49% | 900.00K | $811.0K |
| 24 | Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 02/01/2029 | — | 0.49% | 800.00K | $811.0K |
| 25 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.49% | 800.00K | $800.8K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
分配金
| 利回り（TTM） | 7.17% | 支払済み（過去12か月） | $1.5509 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Sep 21, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1365 (Sep 25, 2026) |
| 1年成長率 | -2.78% | 3年／5年成長率（年率換算） | +1.28% / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1365 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1349 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1273 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1281 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1286 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1270 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1299 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1276 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1470 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 9.65K | 平均出来高 | 24.52K |
| AUM | $164.1M | プレミアム／ディスカウント | +0.12% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$12.2M | -6.95% | $176.3M → $164.1M |
| 1ヶ月 | -$12.7M | -7.05% | $180.5M → $164.1M |
| 1週間 | -$12.0M | -6.86% | $175.3M → $164.1M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： GTOQ
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。