GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.64 | Day Range | 21.61 – 21.65 |
| 52-Week Range | 21.47 – 22.83 | Volume | 9.65K |
| Avg Volume | 24.52K | AUM | $164.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 7.17% |
| NAV | 21.62 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | 454 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46090A853 | ISIN | US46090A8532 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.48% | -3.13% | -3.05% | — | — | — | — | — | -4.63% |
| Rendimento totale | -2.48% | -2.57% | -0.78% | — | — | — | — | — | -1.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 453 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.81% | 0 | $3.0M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.74% | 1.22M | $1.2M |
| 3 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.73% | 1.24M | $1.2M |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.73% | 1.30M | $1.2M |
| 5 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 0.72% | 1.18M | $1.2M |
| 6 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.67% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 | — | 0.65% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 | — | 0.61% | 1.00M | $999.3K |
| 9 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.60% | 1.00M | $989.4K |
| 10 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.57% | 1.00M | $928.3K |
| 11 | RR Donnelley & Sons Co 9.50% 08/01/2029 | — | 0.56% | 900.00K | $922.9K |
| 12 | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset… | — | 0.55% | 930.00K | $907.3K |
| 13 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.55% | 900.00K | $907.1K |
| 14 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.55% | 933.00K | $898.9K |
| 15 | United Airlines Holdings Inc 4.88% 03/01/2029 | — | 0.55% | 927.00K | $897.4K |
| 16 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | 0.54% | 900.00K | $887.4K |
| 17 | Bath & Body Works Inc 6.88% 11/01/2035 | — | 0.54% | 900.00K | $878.7K |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc 3.75% 01/15/2028 | — | 0.52% | 880.00K | $857.7K |
| 19 | Coinbase Global Inc 3.38% 10/01/2028 | — | 0.52% | 900.00K | $852.7K |
| 20 | Voyager Parent LLC 9.25% 07/01/2032 | — | 0.51% | 800.00K | $839.3K |
| 21 | Seaspan Corp Pte Ltd 5.50% 08/01/2029 | — | 0.50% | 851.00K | $820.2K |
| 22 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0.50% | 800.00K | $819.6K |
| 23 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.49% | 900.00K | $811.0K |
| 24 | Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 02/01/2029 | — | 0.49% | 800.00K | $811.0K |
| 25 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.49% | 800.00K | $800.8K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5509 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1365 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -2.78% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.28% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1365 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1349 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1273 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1281 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1286 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1270 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1299 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1276 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1470 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9.65K | Average volume | 24.52K |
| AUM | $164.1M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$12.2M | -6.95% | $176.3M → $164.1M |
| 1 Month | -$12.7M | -7.05% | $180.5M → $164.1M |
| 1 Week | -$12.0M | -6.86% | $175.3M → $164.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GTOQ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.