GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.38 | Rango diario | 22.34 – 22.34 |
| Rango de 52 semanas | 21.84 – 23.01 | Volumen | 287 |
| Volumen prom. | 59.44K | AUM | $181.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 6.90% |
| NAV | 22.27 | Prima/Descuento | +0.31% indicativo |
| Inicio | Dec 02, 2020 | Posiciones | 477 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | High Yield Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46090A853 | ISIN | US46090A8532 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.94% | -0.28% | -1.03% | — | — | — | — | — | -1.59% |
| Rentabilidad total | +0.95% | +0.90% | +1.82% | — | — | — | — | — | +1.82% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 482 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOT 10 Year US Treasury Note 09/21/2026 | — | 2.63% | 44 | $4.8M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.62% | 0 | $2.9M |
| 3 | Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029 | — | 0.71% | 1.18M | $1.3M |
| 4 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.66% | 1.24M | $1.2M |
| 5 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 0.66% | 1.18M | $1.2M |
| 6 | Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 | — | 0.59% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 0.59% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Gen Digital Inc 6.75% 09/30/2027 | — | 0.58% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | Edged Compute LLC 7.50% 04/30/2031 | — | 0.57% | 1.10M | $1.0M |
| 10 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.57% | 1.10M | $1.0M |
| 11 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.56% | 1.05M | $1.0M |
| 12 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.55% | 1.00M | $994.5K |
| 15 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.54% | 977.15K | $977.2K |
| 16 | Dream Finders Homes Inc 6.88% 09/15/2030 | — | 0.53% | 980.00K | $956.4K |
| 17 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.52% | 1.00M | $953.1K |
| 18 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.51% | 1.00M | $932.6K |
| 19 | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset… | — | 0.51% | 930.00K | $921.8K |
| 20 | Belo Corp 7.25% 09/15/2027 | — | 0.51% | 900.00K | $919.1K |
| 21 | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 09/01/2027 | — | 0.50% | 900.00K | $916.1K |
| 22 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.50% | 900.00K | $915.5K |
| 23 | United Airlines Holdings Inc 4.88% 03/01/2029 | — | 0.50% | 927.00K | $913.8K |
| 24 | EnerSys 4.38% 12/15/2027 | — | 0.50% | 920.00K | $911.0K |
| 25 | Bath & Body Works Inc 6.88% 11/01/2035 | — | 0.50% | 900.00K | $909.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.90% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.5423 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pago | $0.1349 (Aug 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | -4.11% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +1.38% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1349 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1273 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1281 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1286 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1270 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1299 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1276 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1470 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1280 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 287 | Volumen promedio | 59.44K |
| AUM | $181.1M | Prima/Descuento | +0.31% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $410.0K | +0.23% | $180.7M → $181.1M |
| 1 semana | -$455.1K | -0.25% | $181.8M → $181.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de GTOQ
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.