GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.64 | Tagesspanne | 21.61 – 21.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.47 – 22.83 | Volumen | 9.65K |
| Durchschn. Volumen | 24.52K | AUM | $164.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 7.17% |
| NAV | 21.62 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2020 | Positionen | 454 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A853 | ISIN | US46090A8532 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.48% | -3.13% | -3.05% | — | — | — | — | — | -4.63% |
| Gesamtrendite | -2.48% | -2.57% | -0.78% | — | — | — | — | — | -1.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 453 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.81% | 0 | $3.0M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.74% | 1.22M | $1.2M |
| 3 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.73% | 1.24M | $1.2M |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.73% | 1.30M | $1.2M |
| 5 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 0.72% | 1.18M | $1.2M |
| 6 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.67% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 | — | 0.65% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 | — | 0.61% | 1.00M | $999.3K |
| 9 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.60% | 1.00M | $989.4K |
| 10 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.57% | 1.00M | $928.3K |
| 11 | RR Donnelley & Sons Co 9.50% 08/01/2029 | — | 0.56% | 900.00K | $922.9K |
| 12 | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset… | — | 0.55% | 930.00K | $907.3K |
| 13 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.55% | 900.00K | $907.1K |
| 14 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.55% | 933.00K | $898.9K |
| 15 | United Airlines Holdings Inc 4.88% 03/01/2029 | — | 0.55% | 927.00K | $897.4K |
| 16 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | 0.54% | 900.00K | $887.4K |
| 17 | Bath & Body Works Inc 6.88% 11/01/2035 | — | 0.54% | 900.00K | $878.7K |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc 3.75% 01/15/2028 | — | 0.52% | 880.00K | $857.7K |
| 19 | Coinbase Global Inc 3.38% 10/01/2028 | — | 0.52% | 900.00K | $852.7K |
| 20 | Voyager Parent LLC 9.25% 07/01/2032 | — | 0.51% | 800.00K | $839.3K |
| 21 | Seaspan Corp Pte Ltd 5.50% 08/01/2029 | — | 0.50% | 851.00K | $820.2K |
| 22 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0.50% | 800.00K | $819.6K |
| 23 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.49% | 900.00K | $811.0K |
| 24 | Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 02/01/2029 | — | 0.49% | 800.00K | $811.0K |
| 25 | VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 | — | 0.49% | 800.00K | $800.8K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5509 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1365 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.28% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1365 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1349 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1273 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1281 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1286 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1270 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1299 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1276 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1470 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.65K | Durchschnittliches Volumen | 24.52K |
| AUM | $164.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$12.2M | -6.95% | $176.3M → $164.1M |
| 1 Monat | -$12.7M | -7.05% | $180.5M → $164.1M |
| 1 Woche | -$12.0M | -6.86% | $175.3M → $164.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GTOQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.