GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.38 | النطاق اليومي | 22.34 – 22.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.84 – 23.01 | حجم التداول | 287 |
| متوسط حجم التداول | 59.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $181.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.90% |
| NAV | 22.27 | العلاوة/الخصم | +0.31% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 02, 2020 | المقتنيات | 477 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46090A853 | ISIN | US46090A8532 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.94% | -0.28% | -1.03% | — | — | — | — | — | -1.59% |
| إجمالي العائد | +0.95% | +0.90% | +1.82% | — | — | — | — | — | +1.82% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 482 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOT 10 Year US Treasury Note 09/21/2026 | — | 2.63% | 44 | $4.8M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.62% | 0 | $2.9M |
| 3 | Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029 | — | 0.71% | 1.18M | $1.3M |
| 4 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.66% | 1.24M | $1.2M |
| 5 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 0.66% | 1.18M | $1.2M |
| 6 | Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 | — | 0.59% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 0.59% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Gen Digital Inc 6.75% 09/30/2027 | — | 0.58% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | Edged Compute LLC 7.50% 04/30/2031 | — | 0.57% | 1.10M | $1.0M |
| 10 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.57% | 1.10M | $1.0M |
| 11 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.56% | 1.05M | $1.0M |
| 12 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.55% | 1.00M | $994.5K |
| 15 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.54% | 977.15K | $977.2K |
| 16 | Dream Finders Homes Inc 6.88% 09/15/2030 | — | 0.53% | 980.00K | $956.4K |
| 17 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.52% | 1.00M | $953.1K |
| 18 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.51% | 1.00M | $932.6K |
| 19 | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset… | — | 0.51% | 930.00K | $921.8K |
| 20 | Belo Corp 7.25% 09/15/2027 | — | 0.51% | 900.00K | $919.1K |
| 21 | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 09/01/2027 | — | 0.50% | 900.00K | $916.1K |
| 22 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.50% | 900.00K | $915.5K |
| 23 | United Airlines Holdings Inc 4.88% 03/01/2029 | — | 0.50% | 927.00K | $913.8K |
| 24 | EnerSys 4.38% 12/15/2027 | — | 0.50% | 920.00K | $911.0K |
| 25 | Bath & Body Works Inc 6.88% 11/01/2035 | — | 0.50% | 900.00K | $909.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.90% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5423 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1349 (Aug 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | -4.11% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +1.38% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1349 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1273 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1281 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1286 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1270 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1299 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1276 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1470 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1280 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 287 | متوسط حجم التداول | 59.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $181.1M | العلاوة/الخصم | +0.31% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $410.0K | +0.23% | $180.7M → $181.1M |
| أسبوع واحد | -$455.1K | -0.25% | $181.8M → $181.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GTOQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.