GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF
Котировка на Oct 09, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.73 | Дневной диапазон | 24.70 – 24.73 |
| Диапазон за 52 недели | 24.57 – 25.94 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 1.98K | AUM | $12.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 6.37% |
| NAV | 24.73 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2022 | Состав портфеля | 161 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A754 | ISIN | US46090A7542 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) primarily invests in higher-yielding fixed-income instruments, focusing on corporate bonds and convertibles with credit ratings ranging from B- to BB+. The fund's investment scope is global, allowing it to acquire securities from issuers worldwide, including those in developing nations, and in any currency, without restriction. Its comprehensive investment approach blends a top-down analysis of sector and broad economic patterns with a meticulous bottom-up evaluation. This bottom-up process incorporates fundamental company health, quantitative data, and relative valuation metrics. As an actively managed portfolio, it strategically employs derivatives to control interest rate sensitivity (duration) and mitigate both interest rate and credit-related risks. Up to 15% of the fund's holdings may consist of less liquid assets. The portfolio maintains strong diversification across various industries, ensuring no individual security accounts for more than 5% of its total value. The portfolio managers operate with complete autonomy in their investment choices, factoring in economic and credit fundamentals, market supply-demand dynamics, existing market inefficiencies, and unique situational prospects. Furthermore, their credit research may also integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.14% | -2.91% | -3.17% | — | — | — | — | — | -3.85% |
| Совокупная доходность | -2.14% | -2.45% | -1.40% | — | — | — | — | — | -1.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 173 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp 8.63% 04/01/2030 | — | 2.00% | 250.00K | $255.7K |
| 2 | FirstCash Inc 5.63% 01/01/2030 | — | 1.97% | 258.00K | $251.4K |
| 3 | NESCO Holdings II Inc 5.50% 04/15/2029 | — | 1.93% | 251.00K | $246.2K |
| 4 | Carrix Inc 6.07% 07/16/2033 | — | 1.78% | 228.00K | $227.6K |
| 5 | Centene Corp 2.50% 03/01/2031 | — | 1.55% | 232.00K | $198.2K |
| 6 | Iliad Holding SAS 7.00% 04/15/2032 | — | 1.54% | 200.00K | $195.9K |
| 7 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.13%… | — | 1.52% | 200.00K | $193.7K |
| 8 | Bath & Body Works Inc 6.63% 10/01/2030 | — | 1.50% | 193.00K | $192.0K |
| 9 | CVR Energy Inc 7.50% 02/15/2031 | — | 1.49% | 188.00K | $190.0K |
| 10 | Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 12/04/2029 | — | 1.49% | 200.00K | $189.9K |
| 11 | Studio City Finance Ltd 5.00% 01/15/2029 | — | 1.48% | 200.00K | $188.4K |
| 12 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 1.43% | 182.89K | $182.9K |
| 13 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 1.41% | 190.00K | $179.9K |
| 14 | Endo Finance Holdings LP 8.50% 04/15/2031 | — | 1.40% | 171.00K | $178.6K |
| 15 | USD Pending Dividends | — | 1.39% | 0 | $177.2K |
| 16 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.50% 04/30/2030 | — | 1.21% | 163.00K | $154.7K |
| 17 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 1.21% | 155.83K | $154.5K |
| 18 | Caturus Energy LLC 8.50% 02/15/2030 | — | 1.19% | 148.00K | $151.5K |
| 19 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.63%… | — | 1.18% | 150.00K | $150.0K |
| 20 | TransDigm Inc 6.88% 12/15/2030 | — | 1.17% | 148.00K | $149.9K |
| 21 | United Airlines Holdings Inc 5.38% 03/01/2031 | — | 1.17% | 156.00K | $149.6K |
| 22 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.13% | 140.00K | $144.1K |
| 23 | Wayfair LLC 7.75% 09/15/2030 | — | 1.02% | 126.00K | $130.5K |
| 24 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 1.01% | 128.00K | $128.5K |
| 25 | NRG Energy Inc 5.75% 07/15/2029 | — | 0.99% | 128.00K | $126.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5722 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1320 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1320 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1290 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1230 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1170 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1070 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1190 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1210 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1330 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2168 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1294 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 1.98K |
| AUM | $12.6M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.8K | -0.09% | $12.6M → $12.6M |
| 1 месяц | -$36.9K | -0.29% | $12.9M → $12.6M |
| 1 неделя | -$3.3K | -0.03% | $12.6M → $12.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GTOH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.