GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF
Koers per Oct 09, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.73 | Dagbandbreedte | 24.70 – 24.73 |
| 52-weeksbereik | 24.57 – 25.94 | Volume | 9 |
| Gem. volume | 1.98K | AUM | $12.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 6.37% |
| NAV | 24.73 | Premie/korting | -0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 09, 2022 | Posities | 161 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | CBOE |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46090A754 | ISIN | US46090A7542 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund (ETF) primarily invests in higher-yielding fixed-income instruments, focusing on corporate bonds and convertibles with credit ratings ranging from B- to BB+. The fund's investment scope is global, allowing it to acquire securities from issuers worldwide, including those in developing nations, and in any currency, without restriction. Its comprehensive investment approach blends a top-down analysis of sector and broad economic patterns with a meticulous bottom-up evaluation. This bottom-up process incorporates fundamental company health, quantitative data, and relative valuation metrics. As an actively managed portfolio, it strategically employs derivatives to control interest rate sensitivity (duration) and mitigate both interest rate and credit-related risks. Up to 15% of the fund's holdings may consist of less liquid assets. The portfolio maintains strong diversification across various industries, ensuring no individual security accounts for more than 5% of its total value. The portfolio managers operate with complete autonomy in their investment choices, factoring in economic and credit fundamentals, market supply-demand dynamics, existing market inefficiencies, and unique situational prospects. Furthermore, their credit research may also integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.14% | -2.91% | -3.17% | — | — | — | — | — | -3.85% |
| Totaalrendement | -2.14% | -2.45% | -1.40% | — | — | — | — | — | -1.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 173 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp 8.63% 04/01/2030 | — | 2.00% | 250.00K | $255.7K |
| 2 | FirstCash Inc 5.63% 01/01/2030 | — | 1.97% | 258.00K | $251.4K |
| 3 | NESCO Holdings II Inc 5.50% 04/15/2029 | — | 1.93% | 251.00K | $246.2K |
| 4 | Carrix Inc 6.07% 07/16/2033 | — | 1.78% | 228.00K | $227.6K |
| 5 | Centene Corp 2.50% 03/01/2031 | — | 1.55% | 232.00K | $198.2K |
| 6 | Iliad Holding SAS 7.00% 04/15/2032 | — | 1.54% | 200.00K | $195.9K |
| 7 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.13%… | — | 1.52% | 200.00K | $193.7K |
| 8 | Bath & Body Works Inc 6.63% 10/01/2030 | — | 1.50% | 193.00K | $192.0K |
| 9 | CVR Energy Inc 7.50% 02/15/2031 | — | 1.49% | 188.00K | $190.0K |
| 10 | Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 12/04/2029 | — | 1.49% | 200.00K | $189.9K |
| 11 | Studio City Finance Ltd 5.00% 01/15/2029 | — | 1.48% | 200.00K | $188.4K |
| 12 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 1.43% | 182.89K | $182.9K |
| 13 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 1.41% | 190.00K | $179.9K |
| 14 | Endo Finance Holdings LP 8.50% 04/15/2031 | — | 1.40% | 171.00K | $178.6K |
| 15 | USD Pending Dividends | — | 1.39% | 0 | $177.2K |
| 16 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.50% 04/30/2030 | — | 1.21% | 163.00K | $154.7K |
| 17 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 1.21% | 155.83K | $154.5K |
| 18 | Caturus Energy LLC 8.50% 02/15/2030 | — | 1.19% | 148.00K | $151.5K |
| 19 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.63%… | — | 1.18% | 150.00K | $150.0K |
| 20 | TransDigm Inc 6.88% 12/15/2030 | — | 1.17% | 148.00K | $149.9K |
| 21 | United Airlines Holdings Inc 5.38% 03/01/2031 | — | 1.17% | 156.00K | $149.6K |
| 22 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.13% | 140.00K | $144.1K |
| 23 | Wayfair LLC 7.75% 09/15/2030 | — | 1.02% | 126.00K | $130.5K |
| 24 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 1.01% | 128.00K | $128.5K |
| 25 | NRG Energy Inc 5.75% 07/15/2029 | — | 0.99% | 128.00K | $126.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5722 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1320 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -4.41% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1320 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1290 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1230 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1170 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1070 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1190 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1210 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1200 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1330 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2168 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1294 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1250 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9 | Gemiddeld volume | 1.98K |
| AUM | $12.6M | Premie/korting | -0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$10.8K | -0.09% | $12.6M → $12.6M |
| 1 maand | -$36.9K | -0.29% | $12.9M → $12.6M |
| 1 week | -$3.3K | -0.03% | $12.6M → $12.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GTOH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.