GTOC Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
报价截至 2026年10月23日 19:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.17% | -1.99% | -4.16% | -4.73% | -5.66% | — | — | — | -3.20% |
| 总回报 | +0.62% | -0.82% | -1.91% | -1.15% | -1.31% | — | — | — | +2.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.28% | 每10,000美元投资的年化费用 | $28.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 972 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 8.10% | 3514.64万 | US$3413.9万 |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5.66% | 2367.6万 | US$2386.9万 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5.20% | 2301.2万 | US$2189.6万 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3.66% | 1540.16万 | US$1542万 |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 2.36% | 1222万 | US$994.7万 |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | 2.31% | 1002.24万 | US$972.5万 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1.69% | 709.46万 | US$713.7万 |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | 1.68% | 750.23万 | US$708.2万 |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | 1.63% | 826.61万 | US$687.4万 |
| 10 | Fannie Mae Pool 4.36% 06/01/2031 | — | 1.62% | 706万 | US$683.2万 |
| 11 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 1.57% | 849万 | US$662.6万 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1.27% | 532.76万 | US$534.6万 |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 1.27% | 617.33万 | US$533.9万 |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | 1.21% | 525.29万 | US$509.5万 |
| 15 | Ares LIII CLO Ltd 5.16% 10/24/2036 | — | 1.14% | 480万 | US$480.2万 |
| 16 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | 1.04% | 493.4万 | US$439万 |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | 1.00% | 531.15万 | US$422.3万 |
| 18 | Fannie Mae Pool 4.53% 07/01/2030 | — | 0.81% | 350万 | US$343.1万 |
| 19 | Fannie Mae Pool 4.39% 09/01/2030 | — | 0.81% | 350万 | US$341万 |
| 20 | Fannie Mae Pool 4.36% 05/01/2031 | — | 0.80% | 350万 | US$339万 |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.29% 06/01/2031 | — | 0.80% | 350万 | US$337.7万 |
| 22 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0.79% | 338.95万 | US$333.7万 |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 0.79% | 392万 | US$331.6万 |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 12/12/2024 | — | 0.76% | 322万 | US$319.3万 |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | 0.75% | 320.09万 | US$318.2万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.65% | 已派发（过去12个月） | $1.1231 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月19日 | 最近派息 | $0.1071 (2026年10月23日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 2026年10月19日 | 2026年10月23日 | $0.1071 |
| 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年9月25日 | $0.0935 |
| 2026年8月24日 | 2026年8月24日 | 2026年8月28日 | $0.0897 |
| 2026年7月20日 | 2026年7月20日 | 2026年7月24日 | $0.0925 |
| 2026年6月22日 | 2026年6月22日 | 2026年6月26日 | $0.0983 |
| 2026年5月18日 | 2026年5月18日 | 2026年5月22日 | $0.0944 |
| 2026年4月20日 | 2026年4月20日 | 2026年4月24日 | $0.0827 |
| 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 2026年3月27日 | $0.0832 |
| 2026年2月23日 | 2026年2月23日 | 2026年2月27日 | $0.0880 |
| 2026年1月20日 | 2026年1月20日 | 2026年1月23日 | $0.0873 |
| 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月26日 | $0.1362 |
| 2025年11月24日 | 2025年11月24日 | 2025年11月28日 | $0.0701 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.94% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.40 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.66% / — | 索提诺比率（1年） | -1.92 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0960 | 与标普500的相关性（1年） | 0.3720 |
| 下行偏差 1年 | 2.88% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月25日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1802 | 平均成交量 | 10.7万 |
| AUM | US$3.5亿 | 溢价/折价 | -0.17% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$256.9万 | -0.73% | US$3.5亿 → US$3.5亿 |
| 1个月 | -US$2235.9万 | -6.05% | US$3.7亿 → US$3.5亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。