GTOC Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,21 | Günlük Aralık | 24,17 – 24,18 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,83 – 25,71 | Hacim | 1,8 B |
| Ort. Hacim | 107,02 B | AUM | 348,7 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,28 | Getiri (TTM) | %4,65 |
| NAV | 24,21 | Prim/İskonto | -%0,17 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 23 Tem 2025 | Varlıklar | 978 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46127B601 | ISIN | US46127B6011 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,17 | -%1,99 | -%4,16 | -%4,73 | -%5,66 | — | — | — | -%3,20 |
| Toplam getiri | +%0,62 | -%0,82 | -%1,91 | -%1,15 | -%1,31 | — | — | — | +%2,33 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,28 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 972 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | %8,10 | 35,15 Mn | 34,1 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | %5,66 | 23,68 Mn | 23,9 Mn $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | %5,20 | 23,01 Mn | 21,9 Mn $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | %3,66 | 15,4 Mn | 15,4 Mn $ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | %2,36 | 12,22 Mn | 9,9 Mn $ |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | %2,31 | 10,02 Mn | 9,7 Mn $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | %1,69 | 7,09 Mn | 7,1 Mn $ |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | %1,68 | 7,5 Mn | 7,1 Mn $ |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | %1,63 | 8,27 Mn | 6,9 Mn $ |
| 10 | Fannie Mae Pool 4.36% 06/01/2031 | — | %1,62 | 7,06 Mn | 6,8 Mn $ |
| 11 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | %1,57 | 8,49 Mn | 6,6 Mn $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | %1,27 | 5,33 Mn | 5,3 Mn $ |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | %1,27 | 6,17 Mn | 5,3 Mn $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | %1,21 | 5,25 Mn | 5,1 Mn $ |
| 15 | Ares LIII CLO Ltd 5.16% 10/24/2036 | — | %1,14 | 4,8 Mn | 4,8 Mn $ |
| 16 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | %1,04 | 4,93 Mn | 4,4 Mn $ |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | %1,00 | 5,31 Mn | 4,2 Mn $ |
| 18 | Fannie Mae Pool 4.53% 07/01/2030 | — | %0,81 | 3,5 Mn | 3,4 Mn $ |
| 19 | Fannie Mae Pool 4.39% 09/01/2030 | — | %0,81 | 3,5 Mn | 3,4 Mn $ |
| 20 | Fannie Mae Pool 4.36% 05/01/2031 | — | %0,80 | 3,5 Mn | 3,4 Mn $ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.29% 06/01/2031 | — | %0,80 | 3,5 Mn | 3,4 Mn $ |
| 22 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | %0,79 | 3,39 Mn | 3,3 Mn $ |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | %0,79 | 3,92 Mn | 3,3 Mn $ |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 12/12/2024 | — | %0,76 | 3,22 Mn | 3,2 Mn $ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | %0,75 | 3,2 Mn | 3,2 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,65 | Ödenen (son 12 ay) | $1.1231 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 19 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1071 (23 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 19 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 23 Eki 2026 | $0.1071 |
| 21 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | $0.0935 |
| 24 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | 28 Ağu 2026 | $0.0897 |
| 20 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 24 Tem 2026 | $0.0925 |
| 22 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | $0.0983 |
| 18 May 2026 | 18 May 2026 | 22 May 2026 | $0.0944 |
| 20 Nis 2026 | 20 Nis 2026 | 24 Nis 2026 | $0.0827 |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.0832 |
| 23 Şub 2026 | 23 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | $0.0880 |
| 20 Oca 2026 | 20 Oca 2026 | 23 Oca 2026 | $0.0873 |
| 22 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.1362 |
| 24 Kas 2025 | 24 Kas 2025 | 28 Kas 2025 | $0.0701 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,94 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,40 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%4,66 / — | Sortino 1Y | -1,92 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0960 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3720 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,88 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,8 B | Ortalama hacim | 107,02 B |
| AUM | 348,7 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,17 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -2,6 Mn $ | -%0,73 | 351,1 Mn $ → 348,7 Mn $ |
| 1 Ay | -22,4 Mn $ | -%6,05 | 369,4 Mn $ → 348,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GTOC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.