GTOC Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,21 | Дневной диапазон | 24,17 – 24,18 |
| Диапазон за 52 недели | 23,83 – 25,71 | Объём торгов | 1,8 тыс. |
| Средний объём | 107,02 тыс. | AUM | 348,7 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,28 % | Доходность (TTM) | 4,65 % |
| NAV | 24,21 | Премия/дисконт | -0,17 % индикативный |
| Дата запуска | 23 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 978 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46127B601 | ISIN | US46127B6011 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,17 % | -1,99 % | -4,16 % | -4,73 % | -5,66 % | — | — | — | -3,20 % |
| Совокупная доходность | +0,62 % | -0,82 % | -1,91 % | -1,15 % | -1,31 % | — | — | — | +2,33 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,28 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 972 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 8,10 % | 35,15 млн | 34,1 млн $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,66 % | 23,68 млн | 23,9 млн $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,20 % | 23,01 млн | 21,9 млн $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3,66 % | 15,4 млн | 15,4 млн $ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 2,36 % | 12,22 млн | 9,9 млн $ |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | 2,31 % | 10,02 млн | 9,7 млн $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1,69 % | 7,09 млн | 7,1 млн $ |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | 1,68 % | 7,5 млн | 7,1 млн $ |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | 1,63 % | 8,27 млн | 6,9 млн $ |
| 10 | Fannie Mae Pool 4.36% 06/01/2031 | — | 1,62 % | 7,06 млн | 6,8 млн $ |
| 11 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 1,57 % | 8,49 млн | 6,6 млн $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1,27 % | 5,33 млн | 5,3 млн $ |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 1,27 % | 6,17 млн | 5,3 млн $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | 1,21 % | 5,25 млн | 5,1 млн $ |
| 15 | Ares LIII CLO Ltd 5.16% 10/24/2036 | — | 1,14 % | 4,8 млн | 4,8 млн $ |
| 16 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | 1,04 % | 4,93 млн | 4,4 млн $ |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | 1,00 % | 5,31 млн | 4,2 млн $ |
| 18 | Fannie Mae Pool 4.53% 07/01/2030 | — | 0,81 % | 3,5 млн | 3,4 млн $ |
| 19 | Fannie Mae Pool 4.39% 09/01/2030 | — | 0,81 % | 3,5 млн | 3,4 млн $ |
| 20 | Fannie Mae Pool 4.36% 05/01/2031 | — | 0,80 % | 3,5 млн | 3,4 млн $ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.29% 06/01/2031 | — | 0,80 % | 3,5 млн | 3,4 млн $ |
| 22 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0,79 % | 3,39 млн | 3,3 млн $ |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 0,79 % | 3,92 млн | 3,3 млн $ |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 12/12/2024 | — | 0,76 % | 3,22 млн | 3,2 млн $ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | 0,75 % | 3,2 млн | 3,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,65 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1231 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1071 (23 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. | $0.1071 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.0935 |
| 24 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | $0.0897 |
| 20 июл. 2026 г. | 20 июл. 2026 г. | 24 июл. 2026 г. | $0.0925 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.0983 |
| 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | $0.0944 |
| 20 апр. 2026 г. | 20 апр. 2026 г. | 24 апр. 2026 г. | $0.0827 |
| 23 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.0832 |
| 23 февр. 2026 г. | 23 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.0880 |
| 20 янв. 2026 г. | 20 янв. 2026 г. | 23 янв. 2026 г. | $0.0873 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.1362 |
| 24 нояб. 2025 г. | 24 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.0701 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,94 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,40 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,66 % / — | Сортино 1Л | -1,92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0960 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3720 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,88 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,8 тыс. | Средний объём | 107,02 тыс. |
| AUM | 348,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,17 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -2,6 млн $ | -0,73 % | 351,1 млн $ → 348,7 млн $ |
| 1 месяц | -22,4 млн $ | -6,05 % | 369,4 млн $ → 348,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GTOC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.