GTOC Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,21 | Intervalo Diário | 24,17 – 24,18 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,83 – 25,71 | Volume | 1,8 mil |
| Volume Médio | 107,02 mil | AUM | US$ 348,7 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,28% | Yield (TTM) | 4,65% |
| NAV | 24,21 | Prêmio/Desconto | -0,17% indicativo |
| Início | 23 de jul. de 2025 | Posições | 978 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46127B601 | ISIN | US46127B6011 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,17% | -1,99% | -4,16% | -4,73% | -5,66% | — | — | — | -3,20% |
| Retorno total | +0,62% | -0,82% | -1,91% | -1,15% | -1,31% | — | — | — | +2,33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 972 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 8,10% | 35,15 mi | US$ 34,1 mi |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,66% | 23,68 mi | US$ 23,9 mi |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,20% | 23,01 mi | US$ 21,9 mi |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3,66% | 15,4 mi | US$ 15,4 mi |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 2,36% | 12,22 mi | US$ 9,9 mi |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | 2,31% | 10,02 mi | US$ 9,7 mi |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1,69% | 7,09 mi | US$ 7,1 mi |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | 1,68% | 7,5 mi | US$ 7,1 mi |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | 1,63% | 8,27 mi | US$ 6,9 mi |
| 10 | Fannie Mae Pool 4.36% 06/01/2031 | — | 1,62% | 7,06 mi | US$ 6,8 mi |
| 11 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 1,57% | 8,49 mi | US$ 6,6 mi |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1,27% | 5,33 mi | US$ 5,3 mi |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 1,27% | 6,17 mi | US$ 5,3 mi |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | 1,21% | 5,25 mi | US$ 5,1 mi |
| 15 | Ares LIII CLO Ltd 5.16% 10/24/2036 | — | 1,14% | 4,8 mi | US$ 4,8 mi |
| 16 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | 1,04% | 4,93 mi | US$ 4,4 mi |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | 1,00% | 5,31 mi | US$ 4,2 mi |
| 18 | Fannie Mae Pool 4.53% 07/01/2030 | — | 0,81% | 3,5 mi | US$ 3,4 mi |
| 19 | Fannie Mae Pool 4.39% 09/01/2030 | — | 0,81% | 3,5 mi | US$ 3,4 mi |
| 20 | Fannie Mae Pool 4.36% 05/01/2031 | — | 0,80% | 3,5 mi | US$ 3,4 mi |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.29% 06/01/2031 | — | 0,80% | 3,5 mi | US$ 3,4 mi |
| 22 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0,79% | 3,39 mi | US$ 3,3 mi |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 0,79% | 3,92 mi | US$ 3,3 mi |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 12/12/2024 | — | 0,76% | 3,22 mi | US$ 3,2 mi |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | 0,75% | 3,2 mi | US$ 3,2 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,65% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1231 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 19 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1071 (23 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 19 de out. de 2026 | 19 de out. de 2026 | 23 de out. de 2026 | $0.1071 |
| 21 de set. de 2026 | 21 de set. de 2026 | 25 de set. de 2026 | $0.0935 |
| 24 de ago. de 2026 | 24 de ago. de 2026 | 28 de ago. de 2026 | $0.0897 |
| 20 de jul. de 2026 | 20 de jul. de 2026 | 24 de jul. de 2026 | $0.0925 |
| 22 de jun. de 2026 | 22 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | $0.0983 |
| 18 de mai. de 2026 | 18 de mai. de 2026 | 22 de mai. de 2026 | $0.0944 |
| 20 de abr. de 2026 | 20 de abr. de 2026 | 24 de abr. de 2026 | $0.0827 |
| 23 de mar. de 2026 | 23 de mar. de 2026 | 27 de mar. de 2026 | $0.0832 |
| 23 de fev. de 2026 | 23 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | $0.0880 |
| 20 de jan. de 2026 | 20 de jan. de 2026 | 23 de jan. de 2026 | $0.0873 |
| 22 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | $0.1362 |
| 24 de nov. de 2025 | 24 de nov. de 2025 | 28 de nov. de 2025 | $0.0701 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,94% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,40 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4,66% / — | Sortino 1A | -1,92 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0960 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3720 |
| Desvio negativo 1A | 2,88% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,8 mil | Volume médio | 107,02 mil |
| AUM | US$ 348,7 mi | Prêmio/Desconto | -0,17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 2,6 mi | -0,73% | US$ 351,1 mi → US$ 348,7 mi |
| 1 Mês | -US$ 22,4 mi | -6,05% | US$ 369,4 mi → US$ 348,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.