GTOC Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,21 | Rentang Harian | 24,17 – 24,18 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,83 – 25,71 | Volume | 1,8 rb |
| Volume Rata-Rata | 107,02 rb | AUM | US$348,7 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,28% | Yield (TTM) | 4,65% |
| NAV | 24,21 | Premium/Diskon | -0,17% indikatif |
| Inception | 23 Jul 2025 | Kepemilikan | 978 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46127B601 | ISIN | US46127B6011 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,17% | -1,99% | -4,16% | -4,73% | -5,66% | — | — | — | -3,20% |
| Total return | +0,62% | -0,82% | -1,91% | -1,15% | -1,31% | — | — | — | +2,33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 972 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 8,10% | 35,15 jt | US$34,1 jt |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,66% | 23,68 jt | US$23,9 jt |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,20% | 23,01 jt | US$21,9 jt |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3,66% | 15,4 jt | US$15,4 jt |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 2,36% | 12,22 jt | US$9,9 jt |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | 2,31% | 10,02 jt | US$9,7 jt |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1,69% | 7,09 jt | US$7,1 jt |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | 1,68% | 7,5 jt | US$7,1 jt |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | 1,63% | 8,27 jt | US$6,9 jt |
| 10 | Fannie Mae Pool 4.36% 06/01/2031 | — | 1,62% | 7,06 jt | US$6,8 jt |
| 11 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 1,57% | 8,49 jt | US$6,6 jt |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1,27% | 5,33 jt | US$5,3 jt |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 1,27% | 6,17 jt | US$5,3 jt |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | 1,21% | 5,25 jt | US$5,1 jt |
| 15 | Ares LIII CLO Ltd 5.16% 10/24/2036 | — | 1,14% | 4,8 jt | US$4,8 jt |
| 16 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | 1,04% | 4,93 jt | US$4,4 jt |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | 1,00% | 5,31 jt | US$4,2 jt |
| 18 | Fannie Mae Pool 4.53% 07/01/2030 | — | 0,81% | 3,5 jt | US$3,4 jt |
| 19 | Fannie Mae Pool 4.39% 09/01/2030 | — | 0,81% | 3,5 jt | US$3,4 jt |
| 20 | Fannie Mae Pool 4.36% 05/01/2031 | — | 0,80% | 3,5 jt | US$3,4 jt |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.29% 06/01/2031 | — | 0,80% | 3,5 jt | US$3,4 jt |
| 22 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0,79% | 3,39 jt | US$3,3 jt |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 0,79% | 3,92 jt | US$3,3 jt |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 12/12/2024 | — | 0,76% | 3,22 jt | US$3,2 jt |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | 0,75% | 3,2 jt | US$3,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1231 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 19 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1071 (23 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 19 Okt 2026 | 19 Okt 2026 | 23 Okt 2026 | $0.1071 |
| 21 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | $0.0935 |
| 24 Agu 2026 | 24 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | $0.0897 |
| 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | $0.0925 |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $0.0983 |
| 18 Mei 2026 | 18 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | $0.0944 |
| 20 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | $0.0827 |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.0832 |
| 23 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | $0.0880 |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | $0.0873 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.1362 |
| 24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | $0.0701 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,94% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,40 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4,66% / — | Sortino 1T | -1,92 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0960 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3720 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,8 rb | Volume rata-rata | 107,02 rb |
| AUM | US$348,7 jt | Premium/Diskon | -0,17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$2,6 jt | -0,73% | US$351,1 jt → US$348,7 jt |
| 1 Bulan | -US$22,4 jt | -6,05% | US$369,4 jt → US$348,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GTOC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.