GTOC Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,21 | Tagesspanne | 24,17 – 24,18 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,83 – 25,71 | Volumen | 1802 |
| Durchschn. Volumen | 107021 | AUM | 348,7 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,28 % | Rendite (TTM) | 4,65 % |
| NAV | 24,21 | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % indikativ |
| Auflegung | 23.07.2025 | Positionen | 978 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46127B601 | ISIN | US46127B6011 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,17 % | -1,99 % | -4,16 % | -4,73 % | -5,66 % | — | — | — | -3,20 % |
| Gesamtrendite | +0,62 % | -0,82 % | -1,91 % | -1,15 % | -1,31 % | — | — | — | +2,33 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,28 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 972 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 8,10 % | 35,15 Mio. | 34,1 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,66 % | 23,68 Mio. | 23,9 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 5,20 % | 23,01 Mio. | 21,9 Mio. $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3,66 % | 15,4 Mio. | 15,4 Mio. $ |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 | — | 2,36 % | 12,22 Mio. | 9,9 Mio. $ |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | 2,31 % | 10,02 Mio. | 9,7 Mio. $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1,69 % | 7,09 Mio. | 7,1 Mio. $ |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | 1,68 % | 7,5 Mio. | 7,1 Mio. $ |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | 1,63 % | 8,27 Mio. | 6,9 Mio. $ |
| 10 | Fannie Mae Pool 4.36% 06/01/2031 | — | 1,62 % | 7,06 Mio. | 6,8 Mio. $ |
| 11 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 | — | 1,57 % | 8,49 Mio. | 6,6 Mio. $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.88%… | — | 1,27 % | 5,33 Mio. | 5,3 Mio. $ |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 1,27 % | 6,17 Mio. | 5,3 Mio. $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | 1,21 % | 5,25 Mio. | 5,1 Mio. $ |
| 15 | Ares LIII CLO Ltd 5.16% 10/24/2036 | — | 1,14 % | 4,8 Mio. | 4,8 Mio. $ |
| 16 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | 1,04 % | 4,93 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | 1,00 % | 5,31 Mio. | 4,2 Mio. $ |
| 18 | Fannie Mae Pool 4.53% 07/01/2030 | — | 0,81 % | 3,5 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 19 | Fannie Mae Pool 4.39% 09/01/2030 | — | 0,81 % | 3,5 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 20 | Fannie Mae Pool 4.36% 05/01/2031 | — | 0,80 % | 3,5 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 21 | Fannie Mae Pool 4.29% 06/01/2031 | — | 0,80 % | 3,5 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 22 | EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 | — | 0,79 % | 3,39 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 11/01/2056 | — | 0,79 % | 3,92 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 12/12/2024 | — | 0,76 % | 3,22 Mio. | 3,2 Mio. $ |
| 25 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | 0,75 % | 3,2 Mio. | 3,2 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,65 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1231 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1071 (23.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | $0.1071 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | $0.0935 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | $0.0897 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 | 24.07.2026 | $0.0925 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | $0.0983 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | $0.0944 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | $0.0827 |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | $0.0832 |
| 23.02.2026 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | $0.0880 |
| 20.01.2026 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | $0.0873 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 26.12.2025 | $0.1362 |
| 24.11.2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | $0.0701 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,94 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,40 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,66 % / — | Sortino 1J | -1,92 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0960 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3720 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,88 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1802 | Durchschnittliches Volumen | 107021 |
| AUM | 348,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -2,6 Mio. $ | -0,73 % | 351,1 Mio. $ → 348,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -22,4 Mio. $ | -6,05 % | 369,4 Mio. $ → 348,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GTOC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.