GTO Invesco Total Return Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.28 | Günlük Aralık | 46.23 – 46.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.88 – 48.01 | Hacim | 264.22K |
| Ort. Hacim | 237.75K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 4.87% |
| NAV | 46.29 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 10, 2016 | Varlıklar | 1848 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A804 | ISIN | US46090A8045 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.43% | -1.01% | -3.24% | -2.40% | -1.47% | +0.54% | -4.17% | -1.23% | +30.42% |
| Toplam getiri | +0.43% | -0.19% | -1.34% | +0.28% | +2.96% | +5.10% | -0.26% | +2.47% | +33.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1850 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 4.99% | 152.61M | $151.3M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 3.81% | 115.60M | $115.6M |
| 3 | CBOT US Treasure Bond Futures 09/21/2026 | — | 3.80% | 1.06K | $115.4M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 3.33% | 105.33M | $101.0M |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/01/2055 | — | 2.97% | 107.51M | $90.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 2.78% | 84.56M | $84.4M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 09/01/2054 | — | 1.70% | 64.31M | $51.6M |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 09/01/2055 | — | 1.56% | 55.57M | $47.5M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.52% | 46.18M | $46.1M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 09/01/2054 | — | 1.33% | 40.80M | $40.5M |
| 11 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 09/01/2055 | — | 1.18% | 40.37M | $35.9M |
| 12 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 09/01/2054 | — | 1.14% | 35.94M | $34.7M |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 09/01/2054 | — | 1.02% | 33.83M | $30.9M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.93% | 28.46M | $28.1M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 0.80% | 25.23M | $24.4M |
| 16 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.80% | 24.75M | $24.2M |
| 17 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 09/01/2056 | — | 0.79% | 27.67M | $24.1M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.78% | 23.58M | $23.6M |
| 19 | CBOT 10 Year US Treasury Note 09/21/2026 | — | 0.67% | 187 | $20.2M |
| 20 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | ISDB | 0.67% | 809.30K | $20.2M |
| 21 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 09/01/2056 | — | 0.65% | 19.40M | $19.6M |
| 22 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 09/01/2055 | — | 0.62% | 23.99M | $18.7M |
| 23 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 5.95%… | — | 0.58% | 17.57M | $17.5M |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.50% 09/01/2056 | — | 0.56% | 16.48M | $17.0M |
| 25 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 4.71% 04/19/2034 | — | 0.56% | 16.97M | $17.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.87% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2536 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.1969 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.59% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.89% / +1.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1969 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1901 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1867 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1778 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1698 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1809 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1797 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1835 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1906 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1940 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1926 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2109 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.43% / 4.87% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.201 / 0.317 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.74% / -4.92% | Sortino 1Y | -0.284 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.081 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.431 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 264.22K | Ortalama hacim | 237.75K |
| AUM | $2.51B | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.1M | +0.12% | $2.50B → $2.50B |
| 1 Hafta | $15.6M | +0.62% | $2.49B → $2.50B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GTO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.