GTO Invesco Total Return Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.28 | Intervalo Diário | 46.23 – 46.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.88 – 48.01 | Volume | 264.22K |
| Volume Médio | 237.75K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 46.29 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Feb 10, 2016 | Posições | 1848 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46090A804 | ISIN | US46090A8045 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.43% | -1.01% | -3.24% | -2.40% | -1.47% | +0.54% | -4.17% | -1.23% | +30.42% |
| Retorno total | +0.43% | -0.19% | -1.34% | +0.28% | +2.96% | +5.10% | -0.26% | +2.47% | +33.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1850 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 4.99% | 152.61M | $151.3M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 3.81% | 115.60M | $115.6M |
| 3 | CBOT US Treasure Bond Futures 09/21/2026 | — | 3.80% | 1.06K | $115.4M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 3.33% | 105.33M | $101.0M |
| 5 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/01/2055 | — | 2.97% | 107.51M | $90.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 2.78% | 84.56M | $84.4M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 09/01/2054 | — | 1.70% | 64.31M | $51.6M |
| 8 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 09/01/2055 | — | 1.56% | 55.57M | $47.5M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.52% | 46.18M | $46.1M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 09/01/2054 | — | 1.33% | 40.80M | $40.5M |
| 11 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 09/01/2055 | — | 1.18% | 40.37M | $35.9M |
| 12 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 09/01/2054 | — | 1.14% | 35.94M | $34.7M |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 09/01/2054 | — | 1.02% | 33.83M | $30.9M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.93% | 28.46M | $28.1M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 0.80% | 25.23M | $24.4M |
| 16 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.80% | 24.75M | $24.2M |
| 17 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 09/01/2056 | — | 0.79% | 27.67M | $24.1M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.78% | 23.58M | $23.6M |
| 19 | CBOT 10 Year US Treasury Note 09/21/2026 | — | 0.67% | 187 | $20.2M |
| 20 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | ISDB | 0.67% | 809.30K | $20.2M |
| 21 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 09/01/2056 | — | 0.65% | 19.40M | $19.6M |
| 22 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 09/01/2055 | — | 0.62% | 23.99M | $18.7M |
| 23 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 5.95%… | — | 0.58% | 17.57M | $17.5M |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.50% 09/01/2056 | — | 0.56% | 16.48M | $17.0M |
| 25 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 4.71% 04/19/2034 | — | 0.56% | 16.97M | $17.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.87% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2536 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.1969 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.59% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.89% / +1.59% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1969 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1901 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1867 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1778 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1698 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1809 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1797 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1835 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1906 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1940 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1926 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2109 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.43% / 4.87% | Sharpe 1A / 3A | -0.201 / 0.317 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.74% / -4.92% | Sortino 1A | -0.284 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.081 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.431 |
| Desvio negativo 1A | 2.42% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 264.22K | Volume médio | 237.75K |
| AUM | $2.51B | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.1M | +0.12% | $2.50B → $2.50B |
| 1 Semana | $15.6M | +0.62% | $2.49B → $2.50B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GTO
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.