GTO Invesco Total Return Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.72 | Dagbandbreedte | 44.65 – 44.76 |
| 52-weeksbereik | 44.42 – 47.98 | Volume | 218.62K |
| Gem. volume | 276.00K | AUM | $2.48B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 5.00% |
| NAV | 44.74 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 10, 2016 | Posities | 1915 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46090A804 | ISIN | US46090A8045 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.44% | -3.95% | -4.97% | -5.65% | -5.85% | +0.27% | -4.54% | -1.54% | +29.95% |
| Totaalrendement | -2.44% | -3.56% | -3.47% | -3.06% | -2.08% | +4.70% | -0.69% | +2.10% | +32.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1919 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.81% | 92.08M | $87.8M |
| 2 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/01/2056 | — | 2.76% | 107.51M | $86.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 2.72% | 85.22M | $85.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 2.63% | 89.96M | $82.2M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | 2.29% | 87.67M | $71.6M |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | 2.24% | 73.20M | $70.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1.79% | 56.34M | $55.9M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 10/01/2055 | — | 1.58% | 64.31M | $49.4M |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | 1.49% | 47.58M | $46.7M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | 1.21% | 48.40M | $37.8M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.17% | 37.25M | $36.7M |
| 12 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | 1.12% | 37.90M | $35.2M |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 1.10% | 40.37M | $34.3M |
| 14 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | 0.94% | 33.83M | $29.6M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 0.92% | 28.94M | $28.9M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | 0.77% | 25.83M | $24.2M |
| 17 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.76% | 24.75M | $23.7M |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 10/01/2056 | — | 0.74% | 27.67M | $23.1M |
| 19 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.73% | 23.97M | $22.8M |
| 20 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.70% | 21.75M | $21.8M |
| 21 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | ISDB | 0.64% | 809.30K | $20.0M |
| 22 | PLEDGED CASH - BNYM | — | 0.61% | 18.98M | $19.0M |
| 23 | USD Pending Dividends | — | 0.59% | 0 | $18.5M |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 0.57% | 23.93M | $17.9M |
| 25 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 2.00%… | — | 0.56% | 17.54M | $17.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.00% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2375 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1948 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +3.97% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.33% / +1.24% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1948 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1969 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1901 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1867 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1778 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1698 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1809 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1797 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1835 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1906 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1940 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1926 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.69% / 4.78% | Sharpe 1J / 3J | -1.69 / 0.127 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.36% / -5.36% | Sortino 1J | -2.18 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.079 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.434 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.85% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 218.62K | Gemiddeld volume | 276.00K |
| AUM | $2.48B | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $21.0M | +0.85% | $2.46B → $2.48B |
| 1 maand | $11.7M | +0.47% | $2.51B → $2.48B |
| 1 week | $40.1M | +1.65% | $2.43B → $2.48B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GTO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.