GTO Invesco Total Return Bond ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 44.72 | Plage journalière | 44.65 – 44.76 |
| Plage 52 semaines | 44.42 – 47.98 | Volume | 218.62K |
| Volume moy. | 276.00K | AUM | $2.48B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.00% |
| NAV | 44.74 | Prime/Décote | 0.00% indicatif |
| Création | Feb 10, 2016 | Participations | 1915 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46090A804 | ISIN | US46090A8045 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.44% | -3.95% | -4.97% | -5.65% | -5.85% | +0.27% | -4.54% | -1.54% | +29.95% |
| Performance totale | -2.44% | -3.56% | -3.47% | -3.06% | -2.08% | +4.70% | -0.69% | +2.10% | +32.63% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1919 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.81% | 92.08M | $87.8M |
| 2 | Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/01/2056 | — | 2.76% | 107.51M | $86.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 2.72% | 85.22M | $85.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 2.63% | 89.96M | $82.2M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 | — | 2.29% | 87.67M | $71.6M |
| 6 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 | — | 2.24% | 73.20M | $70.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 5.00%… | — | 1.79% | 56.34M | $55.9M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 10/01/2055 | — | 1.58% | 64.31M | $49.4M |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 | — | 1.49% | 47.58M | $46.7M |
| 10 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 | — | 1.21% | 48.40M | $37.8M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.17% | 37.25M | $36.7M |
| 12 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 11/01/2054 | — | 1.12% | 37.90M | $35.2M |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/13/2025 | — | 1.10% | 40.37M | $34.3M |
| 14 | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 11/13/2025 | — | 0.94% | 33.83M | $29.6M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 0.92% | 28.94M | $28.9M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 5.13%… | — | 0.77% | 25.83M | $24.2M |
| 17 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.76% | 24.75M | $23.7M |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 3.00% 10/01/2056 | — | 0.74% | 27.67M | $23.1M |
| 19 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.73% | 23.97M | $22.8M |
| 20 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.70% | 21.75M | $21.8M |
| 21 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | ISDB | 0.64% | 809.30K | $20.0M |
| 22 | PLEDGED CASH - BNYM | — | 0.61% | 18.98M | $19.0M |
| 23 | USD Pending Dividends | — | 0.59% | 0 | $18.5M |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/2055 | — | 0.57% | 23.93M | $17.9M |
| 25 | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 2.00%… | — | 0.56% | 17.54M | $17.6M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.00% | Versé (12 derniers mois) | $2.2375 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 21, 2026 | Dernier versement | $0.1948 (Sep 25, 2026) |
| Croissance 1 an | +3.97% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +5.33% / +1.24% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1948 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1969 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1901 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1867 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1778 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1698 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1809 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1797 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1835 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1906 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1940 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1926 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.69% / 4.78% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.69 / 0.127 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.36% / -5.36% | Sortino 1 an | -2.18 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.079 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.434 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.85% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 218.62K | Volume moyen | 276.00K |
| AUM | $2.48B | Prime/Décote | 0.00% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $21.0M | +0.85% | $2.46B → $2.48B |
| 1 mois | $11.7M | +0.47% | $2.51B → $2.48B |
| 1 semaine | $40.1M | +1.65% | $2.43B → $2.48B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.