GTND Goaltender ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.08 | Intervalo Diário | 26.08 – 26.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.99 – 26.43 | Volume | 27 |
| Volume Médio | 1.59K | AUM | $57.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.46% | Yield (TTM) | 0.26% |
| NAV | 26.10 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | May 13, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Ritholtz | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26824D704 | ISIN | US26824D7049 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Goaltender ETF (GTND) employs a trend-following methodology, strategically adjusting its U.S. equity exposure based on prevailing market conditions. Its investment strategy is informed by multiple signals linked to six- to ten-month simple moving averages. Initially, the fund's assets are distributed with 60% allocated to the Solactive GBS United States 500 Index and the remaining 40% to the Solactive United States Technology 100 Index. Each of these two distinct portfolio segments is independently assessed at the close of every month to determine whether market trends indicate continued strength (a "risk-on" environment) or are beginning to wane (a "risk-off" scenario). During "risk-on" periods, the fund maintains full equity exposure within that particular segment, aiming to capture potential upside during sustained bull markets. Conversely, if "risk-off" conditions are triggered for a segment, that portion of the portfolio transitions to an equal allocation (50/50) between the Solactive 13 Month US T-Bill Index and the Solactive GFS United States Low Volatility Index. This adaptive approach is designed to mitigate drawdowns during bear market phases. GTND's overall allocation is subject to monthly revisions, and the sub-adviser retains the discretion to override "risk-off" signals if they are judged to be false alarms caused by short-term market fluctuations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.19% | +3.23% | — | — | — | — | — | — | +4.09% |
| Retorno total | +3.19% | +3.23% | — | — | — | — | — | — | +4.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.46% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $46.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 41.47% | 31.72K | $23.8M |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 39.18% | 28.79K | $22.5M |
| 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18.63% | 13.75K | $10.7M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 0.55% | 3.45K | $316.2K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.13% | 77.56K | $77.6K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.03% | 18.66K | $18.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.26% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0673 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0273 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0273 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 27 | Volume médio | 1.59K |
| AUM | $57.1M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $57.1M → $57.1M |
| 1 Mês | $486.1K | +0.88% | $54.9M → $57.1M |
| 1 Semana | $266.3K | +0.47% | $56.5M → $57.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GTND
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.