GTND Goaltender ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.08 | Dagbandbreedte | 26.08 – 26.08 |
| 52-weeksbereik | 23.99 – 26.43 | Volume | 27 |
| Gem. volume | 1.59K | AUM | $57.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.46% | Yield (TTM) | 0.26% |
| NAV | 26.10 | Premie/korting | -0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 13, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Ritholtz | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26824D704 | ISIN | US26824D7049 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Goaltender ETF (GTND) employs a trend-following methodology, strategically adjusting its U.S. equity exposure based on prevailing market conditions. Its investment strategy is informed by multiple signals linked to six- to ten-month simple moving averages. Initially, the fund's assets are distributed with 60% allocated to the Solactive GBS United States 500 Index and the remaining 40% to the Solactive United States Technology 100 Index. Each of these two distinct portfolio segments is independently assessed at the close of every month to determine whether market trends indicate continued strength (a "risk-on" environment) or are beginning to wane (a "risk-off" scenario). During "risk-on" periods, the fund maintains full equity exposure within that particular segment, aiming to capture potential upside during sustained bull markets. Conversely, if "risk-off" conditions are triggered for a segment, that portion of the portfolio transitions to an equal allocation (50/50) between the Solactive 13 Month US T-Bill Index and the Solactive GFS United States Low Volatility Index. This adaptive approach is designed to mitigate drawdowns during bear market phases. GTND's overall allocation is subject to monthly revisions, and the sub-adviser retains the discretion to override "risk-off" signals if they are judged to be false alarms caused by short-term market fluctuations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.19% | +3.23% | — | — | — | — | — | — | +4.09% |
| Totaalrendement | +3.19% | +3.23% | — | — | — | — | — | — | +4.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.46% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $46.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 41.47% | 31.72K | $23.8M |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 39.18% | 28.79K | $22.5M |
| 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18.63% | 13.75K | $10.7M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 0.55% | 3.45K | $316.2K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.13% | 77.56K | $77.6K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.03% | 18.66K | $18.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.26% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0673 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.0273 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0273 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 27 | Gemiddeld volume | 1.59K |
| AUM | $57.1M | Premie/korting | -0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $57.1M → $57.1M |
| 1 maand | $486.1K | +0.88% | $54.9M → $57.1M |
| 1 week | $266.3K | +0.47% | $56.5M → $57.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GTND
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.