GTND Goaltender ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.08 | Tagesspanne | 26.08 – 26.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.99 – 26.43 | Volumen | 27 |
| Durchschn. Volumen | 1.59K | AUM | $57.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.46% | Rendite (TTM) | 0.26% |
| NAV | 26.10 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | May 13, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Ritholtz | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26824D704 | ISIN | US26824D7049 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Goaltender ETF (GTND) employs a trend-following methodology, strategically adjusting its U.S. equity exposure based on prevailing market conditions. Its investment strategy is informed by multiple signals linked to six- to ten-month simple moving averages. Initially, the fund's assets are distributed with 60% allocated to the Solactive GBS United States 500 Index and the remaining 40% to the Solactive United States Technology 100 Index. Each of these two distinct portfolio segments is independently assessed at the close of every month to determine whether market trends indicate continued strength (a "risk-on" environment) or are beginning to wane (a "risk-off" scenario). During "risk-on" periods, the fund maintains full equity exposure within that particular segment, aiming to capture potential upside during sustained bull markets. Conversely, if "risk-off" conditions are triggered for a segment, that portion of the portfolio transitions to an equal allocation (50/50) between the Solactive 13 Month US T-Bill Index and the Solactive GFS United States Low Volatility Index. This adaptive approach is designed to mitigate drawdowns during bear market phases. GTND's overall allocation is subject to monthly revisions, and the sub-adviser retains the discretion to override "risk-off" signals if they are judged to be false alarms caused by short-term market fluctuations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.19% | +3.23% | — | — | — | — | — | — | +4.09% |
| Gesamtrendite | +3.19% | +3.23% | — | — | — | — | — | — | +4.25% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.46% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $46.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 41.47% | 31.72K | $23.8M |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 39.18% | 28.79K | $22.5M |
| 3 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18.63% | 13.75K | $10.7M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 0.55% | 3.45K | $316.2K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.13% | 77.56K | $77.6K |
| 6 | Cash & Other | — | 0.03% | 18.66K | $18.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0673 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0273 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0273 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27 | Durchschnittliches Volumen | 1.59K |
| AUM | $57.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $57.1M → $57.1M |
| 1 Monat | $486.1K | +0.88% | $54.9M → $57.1M |
| 1 Woche | $266.3K | +0.47% | $56.5M → $57.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GTND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.