GSY Invesco Ultra Short Duration ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.13 | Tagesspanne | 50.13 – 50.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.05 – 50.39 | Volumen | 619.80K |
| Durchschn. Volumen | 688.16K | AUM | $3.90B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.22% | Rendite (TTM) | 4.22% |
| NAV | 50.13 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Feb 12, 2008 | Positionen | 412 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A887 | ISIN | US46090A8870 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests directly and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities including treasury securities and corporate bonds that are rated Baa3 or higher by Moody’s and BBB- or higher by Fitch and S&P. It invests in securities with duration of less than one year. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and the ICE BofA US Treasury Bill Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF was formed on February 12, 2008 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.10% | +0.06% | -0.22% | -0.24% | -0.10% | +0.30% | -0.13% | 0.00% | +0.01% |
| Gesamtrendite | +0.10% | +0.76% | +1.52% | +2.22% | +3.85% | +5.25% | +3.78% | +2.82% | +1.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.22% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $22.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 415 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 05/13/2027 | — | 1.24% | 50.00M | $48.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.14% | 45.00M | $44.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.02% | 40.00M | $39.9M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 0.67% | 0 | $26.4M |
| 5 | American Tower Corp 2.75% 01/15/2027 | — | 0.66% | 25.92M | $25.8M |
| 6 | Amazon.com Inc 4.23% 07/09/2029 | — | 0.64% | 25.00M | $25.1M |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc 4.50% 09/15/2026 | — | 0.64% | 25.00M | $25.0M |
| 8 | Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027 | — | 0.63% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | Dollarama Inc 10/30/2026 | — | 0.63% | 25.00M | $24.8M |
| 10 | HSBC USA Inc 08/09/2027 | — | 0.59% | 24.00M | $23.0M |
| 11 | NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028 | — | 0.53% | 20.65M | $20.8M |
| 12 | GA Global Funding Trust 4.40% 09/23/2027 | — | 0.53% | 20.70M | $20.6M |
| 13 | Heineken NV 3.50% 01/29/2028 | — | 0.52% | 20.87M | $20.6M |
| 14 | Owens Corning 5.50% 06/15/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.2M |
| 15 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.75% 02/28/2028 | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 16 | Wells Fargo & Co 4.53% 09/15/2029 | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 17 | Morgan Stanley 4.62% 04/10/2030 | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 18 | Jackson National Life Global Funding 4.54%… | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 19 | Energy Transfer LP 4.40% 03/15/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 20 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (NEW YORK… | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 21 | AT&T Inc 4.25% 03/01/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 22 | Truist Bank 4.32% 01/27/2029 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 23 | Agilent Technologies Inc 4.20% 09/09/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.46%… | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 25 | Zions Bancorp NA 5.24% 10/01/2029 | — | 0.51% | 19.89M | $19.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1145 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1704 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -12.91% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.67% / +43.65% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1704 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1682 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1767 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1801 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1631 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1738 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1872 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1795 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1799 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1804 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1852 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.54% / 0.56% | Sharpe 1J / 3J | 0.278 / 2.79 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.34% / -0.34% | Sortino 1J | 0.407 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.005 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.057 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 619.80K | Durchschnittliches Volumen | 688.16K |
| AUM | $3.90B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$11.9M | -0.31% | $3.90B → $3.89B |
| 1 Woche | -$1.0M | -0.03% | $3.90B → $3.89B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GSY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.