GSY Invesco Ultra Short Duration ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.13 | النطاق اليومي | 50.13 – 50.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.05 – 50.39 | حجم التداول | 619.80K |
| متوسط حجم التداول | 688.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.90B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.22% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.22% |
| NAV | 50.13 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 12, 2008 | المقتنيات | 412 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46090A887 | ISIN | US46090A8870 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests directly and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities including treasury securities and corporate bonds that are rated Baa3 or higher by Moody’s and BBB- or higher by Fitch and S&P. It invests in securities with duration of less than one year. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and the ICE BofA US Treasury Bill Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF was formed on February 12, 2008 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.10% | +0.06% | -0.22% | -0.24% | -0.10% | +0.30% | -0.13% | 0.00% | +0.01% |
| إجمالي العائد | +0.10% | +0.76% | +1.52% | +2.22% | +3.85% | +5.25% | +3.78% | +2.82% | +1.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.22% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $22.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 415 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 05/13/2027 | — | 1.24% | 50.00M | $48.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.14% | 45.00M | $44.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 1.02% | 40.00M | $39.9M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 0.67% | 0 | $26.4M |
| 5 | American Tower Corp 2.75% 01/15/2027 | — | 0.66% | 25.92M | $25.8M |
| 6 | Amazon.com Inc 4.23% 07/09/2029 | — | 0.64% | 25.00M | $25.1M |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc 4.50% 09/15/2026 | — | 0.64% | 25.00M | $25.0M |
| 8 | Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027 | — | 0.63% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | Dollarama Inc 10/30/2026 | — | 0.63% | 25.00M | $24.8M |
| 10 | HSBC USA Inc 08/09/2027 | — | 0.59% | 24.00M | $23.0M |
| 11 | NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028 | — | 0.53% | 20.65M | $20.8M |
| 12 | GA Global Funding Trust 4.40% 09/23/2027 | — | 0.53% | 20.70M | $20.6M |
| 13 | Heineken NV 3.50% 01/29/2028 | — | 0.52% | 20.87M | $20.6M |
| 14 | Owens Corning 5.50% 06/15/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.2M |
| 15 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.75% 02/28/2028 | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 16 | Wells Fargo & Co 4.53% 09/15/2029 | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 17 | Morgan Stanley 4.62% 04/10/2030 | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 18 | Jackson National Life Global Funding 4.54%… | — | 0.51% | 20.00M | $20.1M |
| 19 | Energy Transfer LP 4.40% 03/15/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 20 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (NEW YORK… | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 21 | AT&T Inc 4.25% 03/01/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 22 | Truist Bank 4.32% 01/27/2029 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 23 | Agilent Technologies Inc 4.20% 09/09/2027 | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.46%… | — | 0.51% | 20.00M | $20.0M |
| 25 | Zions Bancorp NA 5.24% 10/01/2029 | — | 0.51% | 19.89M | $19.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.22% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1145 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1704 (Aug 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | -12.91% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.67% / +43.65% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1704 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1682 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1767 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1801 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1631 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1700 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1738 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1872 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1795 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1799 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1804 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1852 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.54% / 0.56% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.278 / 2.79 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.34% / -0.34% | سورتينو 1 سنة | 0.407 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.005 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.057 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.37% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 619.80K | متوسط حجم التداول | 688.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.90B | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$11.9M | -0.31% | $3.90B → $3.89B |
| أسبوع واحد | -$1.0M | -0.03% | $3.90B → $3.89B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GSY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.