GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.56 | Дневной диапазон | 50.56 – 50.56 |
| Диапазон за 52 недели | 50.37 – 50.83 | Объём торгов | 308.11K |
| Средний объём | 243.07K | AUM | $1.63B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.25% |
| NAV | 50.53 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Apr 15, 2019 | Состав портфеля | 358 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430230 | ISIN | US3814302309 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to offer ongoing returns and ensure the safety of invested capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.09% | +0.05% | -0.19% | +0.19% | -0.03% | +0.43% | -0.06% | — | +0.15% |
| Совокупная доходность | +0.46% | +1.12% | +1.91% | +2.60% | +4.35% | +5.45% | +3.95% | — | +3.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 378 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/21/2026 | — | 8.08% | 131.83M | $131.8M |
| 2 | HUNTINGTON NATIONAL BANK 4.87% 04/12/2028 | — | 1.16% | 18.64M | $19.0M |
| 3 | WELLS FARGO & COMPANY 4.72% 04/22/2028 | — | 1.06% | 17.10M | $17.2M |
| 4 | DAIMLER TRUCK FINANCE NOR 4.60% 09/25/2027 | — | 0.95% | 15.40M | $15.6M |
| 5 | ORACLE CORPORATION 4.28% 10/02/2026 | — | 0.87% | 14.24M | $14.2M |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.38% 07/15/2027 | — | 0.87% | 14.06M | $14.2M |
| 7 | UBS GROUP AG 4.28% 01/09/2028 | — | 0.87% | 14.13M | $14.2M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. 1.47% 09/22/2027 | — | 0.83% | 13.51M | $13.6M |
| 9 | NTT FINANCE CORPORATION 4.47% 06/20/2029 | — | 0.82% | 13.27M | $13.3M |
| 10 | SALESFORCE, INC. 4.50% 03/15/2028 | — | 0.77% | 12.39M | $12.6M |
| 11 | MERCEDES-BENZ FINANCE NOR 4.13% 03/10/2028 | — | 0.75% | 12.19M | $12.3M |
| 12 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERI 4.85% 08/15/2027 | — | 0.75% | 12.22M | $12.3M |
| 13 | FIFTH THIRD BANK, NATIONA 4.46% 01/28/2028 | — | 0.73% | 11.79M | $11.8M |
| 14 | NATWEST MARKETS PLC 4.79% 05/17/2029 | — | 0.72% | 11.63M | $11.7M |
| 15 | TRUIST BANK 4.42% 07/24/2028 | — | 0.72% | 11.66M | $11.7M |
| 16 | ORACLE CORPORATION 4.76% 02/04/2029 | — | 0.70% | 11.50M | $11.4M |
| 17 | NTT FINANCE CORPORATION 4.57% 07/16/2027 | — | 0.70% | 11.29M | $11.3M |
| 18 | AERCAP IRELAND CAPITAL DE 2.45% 10/29/2026 | — | 0.69% | 11.28M | $11.3M |
| 19 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 4.81% 04/04/2028 | — | 0.69% | 11.17M | $11.3M |
| 20 | DRYDEN 106 CLO LTD 5.11% 10/15/2037 | — | 0.68% | 11.10M | $11.2M |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE 4.52% 03/03/2029 | — | 0.68% | 11.00M | $11.1M |
| 22 | SOCIETE GENERALE 5.25% 02/19/2027 | — | 0.68% | 11.06M | $11.1M |
| 23 | DEUTSCHE BANK AG-NEW YORK 4.87% 11/16/2027 | — | 0.68% | 11.08M | $11.1M |
| 24 | BANQUE FEDERATIVE DU CRED 4.46% 07/09/2029 | — | 0.67% | 10.87M | $10.9M |
| 25 | MACQUARIE GROUP LIMITED 4.02% 10/06/2026 | — | 0.67% | 10.96M | $10.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1515 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1758 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.73% / +43.06% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1758 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1664 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1713 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1811 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1402 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2147 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1637 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2310 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1767 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.56% / 0.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.17 / 2.79 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.16% / -0.25% | Сортино 1Л | 2.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.014 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 308.11K | Средний объём | 243.07K |
| AUM | $1.63B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $11.7M | +0.72% | $1.62B → $1.63B |
| 1 неделя | $35.4M | +2.22% | $1.60B → $1.63B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSST
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.