GSKH GSK plc ADRhedged
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.35 | Дневной диапазон | 66.35 – 66.35 |
| Диапазон за 52 недели | 61.00 – 85.03 | Объём торгов | 81 |
| Средний объём | 372 | AUM | $663.4K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 3.13% |
| NAV | 66.33 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 03, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ADR hedged | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74016W874 | ISIN | US74016W8745 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical conditions, this investment vehicle commits a predominant portion—no less than 95%—of its total assets to American Depositary Receipts (ADRs) representing GSK plc. It notably avoids direct investment in the company's underlying shares. Such a focused approach means the fund operates as a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.98% | -9.83% | -18.34% | -2.80% | +7.16% | — | — | — | +17.02% |
| Совокупная доходность | -1.98% | -9.83% | -17.30% | -1.09% | +10.28% | — | — | — | +18.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK plc | GSK | 95.47% | 13.62K | $633.7K |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.53% | 0 | $30.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0778 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2026 | Последняя выплата | $0.9280 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9280 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.3630 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7868 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.402 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.50% / — | Сортино 1Л | 0.635 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.161 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.043 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 81 | Средний объём | 372 |
| AUM | $663.4K | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$6.9K | -1.03% | $670.3K → $663.4K |
| 1 месяц | -$121.7K | -15.35% | $793.2K → $663.4K |
| 1 неделя | -$28.9K | -4.13% | $699.4K → $663.4K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSKH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.