GSKH GSK plc ADRhedged
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 66.35 | Intervalo Diário | 66.35 – 66.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 61.00 – 85.03 | Volume | 81 |
| Volume Médio | 372 | AUM | $663.4K (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.17% | Yield (TTM) | 3.13% |
| NAV | 66.33 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Jan 03, 2025 | Posições | — |
| Emissor | ADR hedged | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74016W874 | ISIN | US74016W8745 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical conditions, this investment vehicle commits a predominant portion—no less than 95%—of its total assets to American Depositary Receipts (ADRs) representing GSK plc. It notably avoids direct investment in the company's underlying shares. Such a focused approach means the fund operates as a non-diversified portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.98% | -9.83% | -18.34% | -2.80% | +7.16% | — | — | — | +17.02% |
| Retorno total | -1.98% | -9.83% | -17.30% | -1.09% | +10.28% | — | — | — | +18.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $17.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK plc | GSK | 95.47% | 13.62K | $633.7K |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.53% | 0 | $30.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.13% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0778 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 16, 2026 | Último pagamento | $0.9280 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9280 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.3630 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7868 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.88% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.402 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -20.50% / — | Sortino 1A | 0.635 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.161 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.043 |
| Desvio negativo 1A | 16.36% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 81 | Volume médio | 372 |
| AUM | $663.4K | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$6.9K | -1.03% | $670.3K → $663.4K |
| 1 Mês | -$121.7K | -15.35% | $793.2K → $663.4K |
| 1 Semana | -$28.9K | -4.13% | $699.4K → $663.4K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.