GSKH GSK plc ADRhedged
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 71.84 | Day Range | 71.28 – 71.49 |
| 52-Week Range | 55.03 – 85.03 | Volume | 218 |
| Avg Volume | 521 | AUM | $793.2K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 2.89% |
| NAV | 70.62 | Premio/Sconto | +0.93% indicativo |
| Inception | Jan 03, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ADR hedged | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74016W874 | ISIN | US74016W8745 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of GSK plc (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.21% | -1.01% | -13.03% | +5.34% | +28.42% | — | — | — | +24.41% |
| Rendimento totale | -0.21% | +0.25% | -11.49% | +7.19% | +32.18% | — | — | — | +26.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0778 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.9280 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9280 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.3630 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7868 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.42% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.26 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.56% / — | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.159 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.053 |
| Downside deviation 1Y | 16.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 218 | Average volume | 521 |
| AUM | $793.2K | Premio/Sconto | +0.93% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $793.2K → $793.2K |
| 1 Week | $13.6K | +1.71% | $793.2K → $793.2K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GSKH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.