GSKH GSK plc ADRhedged
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 71.84 | Rentang Harian | 71.28 – 71.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 55.03 – 85.03 | Volume | 218 |
| Volume Rata-Rata | 520 | AUM | $793.2K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 2.92% |
| NAV | 70.62 | Premium/Diskon | +0.93% indikatif |
| Inception | Jan 03, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ADR hedged | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74016W874 | ISIN | US74016W8745 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of GSK plc (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.02% | -2.01% | -13.99% | +4.52% | +27.15% | — | — | — | +23.77% |
| Total return | -2.02% | -0.77% | -12.48% | +6.36% | +30.86% | — | — | — | +25.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0778 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.9280 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9280 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.3630 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7868 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 26.43% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.21 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.56% / — | Sortino 1T | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.159 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.053 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 218 | Volume rata-rata | 520 |
| AUM | $793.2K | Premium/Diskon | +0.93% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $793.2K → $793.2K |
| 1 Minggu | $4.4K | +0.56% | $793.2K → $793.2K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GSKH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.